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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 312.00 | 33 339.00 | 973.00 | 34 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 144.00 | 3 940.00 | 45 203.00 | 49 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 221.00 | 64 733.00 | 36 488.00 | 101 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 333.00 | 102 013.00 | 97 320.00 | 199 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BT Marchandises | 387 323.00 | 12 764.00 | 374 558.00 | 387 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 447.00 | 24 915.00 | 743 532.00 | 768 447.00 |
BZ Autres créances | 92 927.00 | | 92 927.00 | 92 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 461 877.00 | | 461 877.00 | 461 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 368.00 | 37 680.00 | 1 721 687.00 | 1 759 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 701.00 | 139 693.00 | 1 819 008.00 | 1 958 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 826 563.00 | | | 826 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 562.00 | | | 151 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 625.00 | | | 1 016 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 637.00 | | | 129 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 752.00 | | | 418 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 030.00 | | | 202 030.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 382.00 | | | 802 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 008.00 | | | 1 819 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 649.00 | | | 770 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 138 802.00 | 229 495.00 | 4 368 298.00 | 4 138 802.00 |
FG Production vendue services | 57 776.00 | | 57 776.00 | 57 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 579.00 | 229 495.00 | 4 426 074.00 | 4 196 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 971 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 861.00 | | | 4 555 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 299.00 | | | 4 404 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 562.00 | | | 151 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 881.00 | | 55 369.00 | 169 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 916.00 | 199 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 916.00 | 150 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 913.00 | | 55 369.00 | 120 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 455.00 | 18 475.00 | 25 916.00 | 109 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 145.00 | 4 195.00 | | 29 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 310.00 | 14 280.00 | 25 916.00 | 80 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 752.00 | 418 752.00 | | 418 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 328.00 | 135 328.00 | | 135 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 151.00 | 11 419.00 | 31 733.00 | 43 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 409.00 | 829 868.00 | 62 541.00 | 892 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 382.00 | 770 650.00 | 31 733.00 | 802 382.00 |