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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 247.00 | 12 731.00 | 1 516.00 | 14 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 813.00 | 31 730.00 | 20 083.00 | 51 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 637.00 | 99 037.00 | 70 600.00 | 169 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 352.00 | 143 498.00 | 106 855.00 | 250 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BT Marchandises | 538 399.00 | 14 531.00 | 523 868.00 | 538 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 167.00 | 8 583.00 | 873 584.00 | 882 167.00 |
BZ Autres créances | 71 674.00 | | 71 674.00 | 71 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 446 769.00 | | 446 769.00 | 446 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 060.00 | 23 114.00 | 1 989 946.00 | 2 013 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 413.00 | 166 612.00 | 2 096 800.00 | 2 263 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 041 864.00 | 978 127.00 | | 1 041 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 165.00 | 248 737.00 | | 215 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 528.00 | 1 265 364.00 | | 1 295 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 453.00 | 20 250.00 | | 51 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 856.00 | 123 978.00 | | 152 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 531.00 | 369 884.00 | | 379 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 353.00 | 196 808.00 | | 214 353.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 3 111.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 272.00 | 714 028.00 | | 801 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 800.00 | 1 979 392.00 | | 2 096 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 349.00 | 705 326.00 | | 769 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 856.00 | | | 152 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 236 860.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 252 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 490 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 410.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | 7 745.00 | | 2 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | 568.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | 8 313.00 | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | -8 313.00 | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 268.00 | 129 394.00 | | 95 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 396.00 | 5 610 834.00 | | 5 386 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 231.00 | 5 362 097.00 | | 5 171 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 165.00 | 248 737.00 | | 215 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 089.00 | | 57 194.00 | 197 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 931.00 | 250 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 931.00 | 221 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 187.00 | | 57 194.00 | 168 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 190.00 | 31 239.00 | 3 931.00 | 116 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | 1 231.00 | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 691.00 | 30 007.00 | 3 931.00 | 104 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 531.00 | 379 531.00 | | 379 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 935.00 | 155 935.00 | | 155 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
UX Autres créances clients | 882 167.00 | 868 132.00 | 14 035.00 | 882 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 453.00 | 19 530.00 | 31 923.00 | 51 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
VP Divers | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 353.00 | 214 353.00 | | 214 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 271.00 | 1 000 824.00 | 28 447.00 | 1 029 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 272.00 | 769 349.00 | 31 923.00 | 801 272.00 |