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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 247.00 | 11 499.00 | 2 748.00 | 14 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 039.00 | 22 234.00 | 26 805.00 | 49 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 148.00 | 82 457.00 | 38 691.00 | 119 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 089.00 | 116 190.00 | 80 899.00 | 197 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BT Marchandises | 520 255.00 | 10 977.00 | 509 276.00 | 520 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 155.00 | 3 060.00 | 765 096.00 | 768 155.00 |
BZ Autres créances | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 461 237.00 | | 461 237.00 | 461 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 529.00 | 14 037.00 | 1 898 493.00 | 1 912 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 619.00 | 130 227.00 | 1 979 392.00 | 2 109 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 978 127.00 | 826 563.00 | | 978 127.00 |
DH Report à nouveau | | 151 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 737.00 | 145 416.00 | | 248 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 364.00 | 1 162 042.00 | | 1 265 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 250.00 | 31 733.00 | | 20 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 978.00 | 75 516.00 | | 123 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 884.00 | 473 378.00 | | 369 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 808.00 | 187 422.00 | | 196 808.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | 21 615.00 | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 028.00 | 789 661.00 | | 714 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 392.00 | 1 951 703.00 | | 1 979 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 326.00 | 769 412.00 | | 705 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 421 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 456 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 185.00 | |
GE Autres charges | | | 14 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 745.00 | 127.00 | | 7 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 313.00 | 127.00 | | 8 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 313.00 | 2 897.00 | | -8 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 394.00 | 76 949.00 | | 129 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 834.00 | 5 387 805.00 | | 5 610 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 097.00 | 522 389.00 | | 5 862 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 737.00 | 145 416.00 | | 248 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 310.00 | 2 258.00 | 10 078.00 | 22 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 866.00 | 27 844.00 | 23 519.00 | 111 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 196.00 | 381.00 | 10 076.00 | 21 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 689.00 | 27 452.00 | 13 441.00 | 90 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 280.00 | 11 847.00 | 8 703.00 | 20 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 089.00 | 127 089.00 | | 127 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
UX Autres créances clients | 46 879.00 | 46 679.00 | | 46 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 806.00 | 196 806.00 | | 198 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 492.00 | 79 492.00 | | 79 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 937.00 | 904 327.00 | 24 610.00 | 928 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 028.00 | 703 326.00 | 870.00 | 714 028.00 |