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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 997.00 | 14 411.00 | 586.00 | 14 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 317.00 | 11 401.00 | 39 916.00 | 51 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 709.00 | 117 187.00 | 51 522.00 | 168 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 408.00 | 142 999.00 | 111 409.00 | 254 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BT Marchandises | 813 784.00 | | 813 784.00 | 813 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 429.00 | 11 445.00 | 761 983.00 | 773 429.00 |
BZ Autres créances | 122 492.00 | | 122 492.00 | 122 492.00 |
CF Disponibilités | 754 511.00 | | 754 511.00 | 754 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 485.00 | | 89 485.00 | 89 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 752.00 | 11 445.00 | 2 549 307.00 | 2 560 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 160.00 | 154 445.00 | 2 660 716.00 | 2 815 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 102 028.00 | 1 102 028.00 | | 1 102 028.00 |
DH Report à nouveau | 121 365.00 | | | 121 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 632.00 | 121 365.00 | | 373 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 525.00 | 1 261 894.00 | | 1 635 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 560.00 | 37 447.00 | | 26 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 103.00 | 233 139.00 | | 142 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 323.00 | 266 260.00 | | 636 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 988.00 | 100 993.00 | | 217 988.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 2 700.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 191.00 | 640 540.00 | | 1 025 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 716.00 | 1 902 434.00 | | 2 660 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 578.00 | 613 980.00 | | 1 009 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 522 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 83 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 605 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 945 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 99.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 922.00 | 99.00 | | 9 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 078.00 | -99.00 | | 10 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 885.00 | 64 629.00 | | 147 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 310.00 | 4 673 589.00 | | 5 825 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 679.00 | 4 552 224.00 | | 5 451 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 632.00 | 121 365.00 | | 373 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 980.00 | | 63 033.00 | 252 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 605.00 | 254 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 605.00 | 224 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 328.00 | | 63 033.00 | 223 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 708.00 | 31 821.00 | 53 529.00 | 164 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 614.00 | 798.00 | | 13 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 094.00 | 31 023.00 | 53 529.00 | 151 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 103.00 | 142 103.00 | | 142 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 323.00 | 636 323.00 | | 636 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 988.00 | 217 988.00 | | 217 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
UX Autres créances clients | 773 429.00 | 760 844.00 | 12 585.00 | 773 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 560.00 | 10 947.00 | 15 612.00 | 26 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 492.00 | 122 492.00 | | 122 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 485.00 | 89 485.00 | | 89 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 818.00 | 972 821.00 | 26 997.00 | 999 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 191.00 | 1 009 578.00 | 15 612.00 | 1 025 191.00 |