| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 65.00 | 1 139.00 | 1 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 997.00 | 14 637.00 | 360.00 | 14 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 317.00 | 21 056.00 | 30 261.00 | 51 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 547.00 | 149 317.00 | 236 231.00 | 385 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 344.00 | 185 074.00 | 285 270.00 | 470 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BT Marchandises | 1 329 917.00 | | 1 329 917.00 | 1 329 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 086.00 | 11 428.00 | 1 340 657.00 | 1 352 086.00 |
BZ Autres créances | 212 748.00 | | 212 748.00 | 212 748.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 819.00 | | 62 819.00 | 62 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 075.00 | 11 428.00 | 2 954 647.00 | 2 966 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 419.00 | 196 503.00 | 3 239 916.00 | 3 436 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 102 028.00 | 1 102 028.00 | | 1 102 028.00 |
DH Report à nouveau | 494 997.00 | 121 365.00 | | 494 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 392.00 | 373 632.00 | | 74 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 917.00 | 1 635 525.00 | | 1 709 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 032.00 | 26 560.00 | | 325 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 435.00 | 142 103.00 | | 124 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 097.00 | 636 323.00 | | 895 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 992.00 | 217 988.00 | | 171 992.00 |
EA Autres dettes | 13 444.00 | 2 217.00 | | 13 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 000.00 | 1 025 191.00 | | 1 530 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 916.00 | 2 660 716.00 | | 3 239 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 591.00 | 1 009 578.00 | | 1 385 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 988 739.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 064 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 079 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 287 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 075.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 074 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 20 000.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 115.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 9 922.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | 10 078.00 | | 3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 421.00 | 147 885.00 | | 44 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 019.00 | 5 825 310.00 | | 7 197 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 122 627.00 | 5 451 679.00 | | 7 122 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 392.00 | 373 632.00 | | 74 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 408.00 | | 220 666.00 | 254 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 730.00 | 470 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 730.00 | 439 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | 960.00 | 15 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 756.00 | | 219 706.00 | 224 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 999.00 | 42 075.00 | | 142 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 411.00 | 290.00 | | 14 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 588.00 | 41 785.00 | | 128 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 097.00 | 895 097.00 | | 895 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 992.00 | 171 992.00 | | 171 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 879.00 | 137 879.00 | | 137 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 086.00 | 1 339 521.00 | 12 565.00 | 1 352 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 419.00 | 149 419.00 | | 149 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 612.00 | 31 204.00 | 95 378.00 | 175 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | 63 360.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 748.00 | 212 748.00 | | 212 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 064.00 | 1 615 087.00 | 26 977.00 | 1 642 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 999.00 | 1 385 591.00 | 95 378.00 | 1 529 999.00 |