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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 997.00 | 13 614.00 | 1 383.00 | 14 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 223.00 | 41 577.00 | 11 646.00 | 53 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 106.00 | 109 518.00 | 60 588.00 | 170 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 980.00 | 164 708.00 | 88 272.00 | 252 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BT Marchandises | 602 341.00 | 21 178.00 | 581 164.00 | 602 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 617.00 | 11 814.00 | 485 803.00 | 497 617.00 |
BZ Autres créances | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 617 624.00 | | 617 624.00 | 617 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 153.00 | 32 992.00 | 1 814 161.00 | 1 847 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 133.00 | 197 700.00 | 1 902 434.00 | 2 100 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 102 028.00 | 1 041 864.00 | | 1 102 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 365.00 | 215 165.00 | | 121 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 894.00 | 1 295 528.00 | | 1 261 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 447.00 | 51 453.00 | | 37 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 139.00 | 152 856.00 | | 233 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 260.00 | 379 531.00 | | 266 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 993.00 | 214 353.00 | | 100 993.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 3 080.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 540.00 | 801 272.00 | | 640 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 434.00 | 2 096 800.00 | | 1 902 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 980.00 | 769 349.00 | | 613 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 494 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 551 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 111 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 2 164.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 2 902.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -2 902.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 629.00 | 95 266.00 | | 64 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 589.00 | 5 386 396.00 | | 4 673 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 552 224.00 | 5 171 231.00 | | 4 552 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 365.00 | 215 165.00 | | 121 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 352.00 | | 13 030.00 | 250 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 403.00 | 252 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641.00 | 15 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 762.00 | 223 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 490.00 | | 1 391.00 | 14 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 450.00 | | 11 640.00 | 221 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 498.00 | 31 613.00 | 10 403.00 | 143 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 731.00 | 1 524.00 | 641.00 | 12 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 767.00 | 30 089.00 | 9 762.00 | 130 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 260.00 | 266 260.00 | | 266 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 839.00 | 235 839.00 | | 235 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
UX Autres créances clients | 497 617.00 | 497 617.00 | | 497 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 447.00 | 10 887.00 | 26 559.00 | 37 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 501.00 | 77 501.00 | | 77 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 752.00 | 620 340.00 | 14 412.00 | 634 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 540.00 | 613 980.00 | 26 559.00 | 640 540.00 |