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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 067.00 | 21 196.00 | 870.00 | 22 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 144.00 | 13 139.00 | 36 004.00 | 49 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 611.00 | 77 529.00 | 28 082.00 | 105 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 478.00 | 111 865.00 | 79 612.00 | 191 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BT Marchandises | 472 843.00 | 18 282.00 | 454 560.00 | 472 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 017.00 | 10 573.00 | 907 443.00 | 918 017.00 |
BZ Autres créances | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 363 316.00 | | 363 316.00 | 363 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 863.00 | | 70 863.00 | 70 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 947.00 | 28 856.00 | 1 872 090.00 | 1 900 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 425.00 | 140 722.00 | 1 951 703.00 | 2 092 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 826 563.00 | | | 826 563.00 |
DH Report à nouveau | 151 562.00 | | | 151 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 415.00 | | | 145 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 041.00 | | | 1 162 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 376.00 | | | 473 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 422.00 | | | 187 422.00 |
EA Autres dettes | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 661.00 | | | 789 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 703.00 | | | 1 951 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 411.00 | | | 769 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 979 996.00 | 201 569.00 | 5 181 566.00 | 4 979 996.00 |
FG Production vendue services | 2 608.00 | 39 148.00 | 41 757.00 | 2 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 605.00 | 240 718.00 | 5 223 323.00 | 4 982 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 667 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 408.00 | |
GE Autres charges | | | 21 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 805.00 | | | 5 387 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242 389.00 | | | 5 242 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 415.00 | | | 145 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 334.00 | | | 199 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 366.00 | | | 150 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 013.00 | 25 109.00 | 15 256.00 | 102 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 339.00 | 102.00 | 12 245.00 | 33 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 674.00 | 25 007.00 | 3 011.00 | 68 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 376.00 | 473 376.00 | | 473 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 131.00 | 97 131.00 | | 97 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
UX Autres créances clients | 918 017.00 | | | 918 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 733.00 | 11 483.00 | 20 250.00 | 31 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VP Divers | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 422.00 | 187 422.00 | | 187 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 864.00 | | | 70 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 423.00 | 1 010 941.00 | 41 482.00 | 1 052 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 661.00 | 769 412.00 | 20 250.00 | 789 661.00 |