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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 793.00 | 324 591.00 | 266 202.00 | 590 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 100.00 | 117 974.00 | 27 126.00 | 145 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 614.00 | 119 424.00 | 17 190.00 | 136 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 68 355.00 | 22 551.00 | 45 804.00 | 68 355.00 |
BF Prêts | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 129.00 | 589 894.00 | 727 235.00 | 1 317 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 067.00 | | 523 067.00 | 523 067.00 |
BZ Autres créances | 116 001.00 | | 116 001.00 | 116 001.00 |
CF Disponibilités | 202 586.00 | | 202 586.00 | 202 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 420.00 | | 121 420.00 | 121 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 074.00 | | 963 074.00 | 963 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 203.00 | 589 894.00 | 1 690 308.00 | 2 280 203.00 |
CU Autres participations | 305 577.00 | 5 353.00 | 300 224.00 | 305 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 551.00 | 1 046 551.00 | | 1 046 551.00 |
DH Report à nouveau | -137 279.00 | | | -137 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 149.00 | -137 279.00 | | 19 149.00 |
DK Provisions réglementées | 17 566.00 | 16 753.00 | | 17 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 986.00 | 992 025.00 | | 1 011 986.00 |
DP Provisions pour risques | 1 685.00 | 3 902.00 | | 1 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 685.00 | 3 902.00 | | 1 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 175.00 | 99 471.00 | | 51 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 144.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 687.00 | 288 855.00 | | 230 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 706.00 | 215 362.00 | | 193 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 1 875.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 29 029.00 | 33 244.00 | | 29 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 946.00 | 237 982.00 | | 170 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 637.00 | 876 933.00 | | 676 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 308.00 | 1 872 860.00 | | 1 690 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 234.00 | 847 429.00 | 2 059 663.00 | 1 212 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 234.00 | 847 429.00 | 2 059 663.00 | 1 212 234.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 503.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 500.00 | 170.00 | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 500.00 | 170.00 | | 62 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813.00 | 1 569.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 1 569.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 818.00 | -1 399.00 | | 59 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 521.00 | 2 217 863.00 | | 2 158 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 372.00 | 2 355 142.00 | | 2 139 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 149.00 | -137 279.00 | | 19 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 937.00 | | 277 472.00 | 1 722 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 444 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 787.00 | 517 494.00 | 1 317 129.00 | 165 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 487 751.00 | 735 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 787.00 | 9 743.00 | 136 614.00 | 165 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 220.00 | | 265 425.00 | 958 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 755.00 | | 9 389.00 | 302 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 963.00 | | 2 658.00 | 461 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 113.00 | 112 503.00 | 495 625.00 | 945 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 569.00 | 99 879.00 | 485 882.00 | 828 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 543.00 | 12 624.00 | 9 743.00 | 116 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 230 500.00 | | 4 990.00 | 230 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 753.00 | 813.00 | | 16 753.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 902.00 | | 2 217.00 | 3 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 303.00 | 1 100.00 | 499.00 | 27 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 958.00 | 1 913.00 | 2 716.00 | 47 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 100.00 | 2 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 687.00 | 230 687.00 | | 230 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 946.00 | 170 946.00 | | 170 946.00 |
UP Prêts | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
UX Autres créances clients | 523 067.00 | | | 523 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 101.00 | 22 890.00 | 28 210.00 | 51 101.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 176.00 | 820 797.00 | 10 379.00 | 831 176.00 |
VW T.V.A. | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 637.00 | 648 427.00 | 28 210.00 | 676 637.00 |