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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036 549.00 | 446 644.00 | 589 904.00 | 1 036 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 065.00 | 95 969.00 | 34 096.00 | 130 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 312.00 | 14 054.00 | 106 258.00 | 120 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 884.00 | 566 434.00 | 1 036 450.00 | 1 602 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 297.00 | | 792 297.00 | 792 297.00 |
BZ Autres créances | 443 908.00 | 56 500.00 | 387 408.00 | 443 908.00 |
CF Disponibilités | 343 373.00 | | 343 373.00 | 343 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 772.00 | 56 500.00 | 1 598 272.00 | 1 654 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 657.00 | 622 934.00 | 2 634 723.00 | 3 257 657.00 |
CU Autres participations | 305 577.00 | 9 765.00 | 295 811.00 | 305 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 835.00 | 1 013 212.00 | | 1 085 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 657.00 | 72 622.00 | | 60 657.00 |
DK Provisions réglementées | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 829.00 | 1 170 172.00 | | 1 230 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 142.00 | 369 443.00 | | 393 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 866.00 | 130 017.00 | | 207 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 510.00 | 215 508.00 | | 249 510.00 |
EA Autres dettes | 16 558.00 | 28 907.00 | | 16 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 675.00 | 156 214.00 | | 536 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 893.00 | 900 229.00 | | 1 403 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 723.00 | 2 070 402.00 | | 2 634 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 726.00 | 610 115.00 | | 1 105 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 302.00 | 667 039.00 | 1 198 341.00 | 531 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 302.00 | 667 039.00 | 1 198 341.00 | 531 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 106.00 | 3 900.00 | | 100 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 106.00 | 6 400.00 | | 100 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | 1 283.00 | | 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330.00 | 10 701.00 | | 5 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 775.00 | -4 301.00 | | 94 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 331.00 | 2 568 481.00 | | 1 424 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 674.00 | 2 495 858.00 | | 1 363 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 657.00 | 72 622.00 | | 60 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 301.00 | | 265 616.00 | 1 427 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 033.00 | 1 602 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 576.00 | 1 036 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 130 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 919.00 | | 265 207.00 | 860 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 114.00 | | 409.00 | 130 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 269.00 | | | 436 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 656.00 | 86 616.00 | 89 657.00 | 545 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 855.00 | 78 989.00 | 89 200.00 | 456 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 800.00 | 7 627.00 | 458.00 | 88 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 943.00 | | 9 889.00 | 23 943.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 193.00 | 2 015.00 | 9 889.00 | 88 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 530.00 | 2 015.00 | 9 889.00 | 106 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 015.00 | 9 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 866.00 | 207 866.00 | | 207 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 676.00 | 536 676.00 | | 536 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
UX Autres créances clients | 792 297.00 | 792 297.00 | | 792 297.00 |
VB T. V. A. | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VC Groupe et associés | 313 776.00 | 313 776.00 | | 313 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 913.00 | 94 746.00 | 298 167.00 | 392 913.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 995.00 | 1 296 616.00 | 10 379.00 | 1 306 995.00 |
VW T.V.A. | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 893.00 | 1 105 726.00 | 298 167.00 | 1 403 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |