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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911 100.00 | 541 673.00 | 369 426.00 | 911 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 186.00 | 96 260.00 | 11 925.00 | 108 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 355.00 | 20 244.00 | 48 110.00 | 68 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 598.00 | 664 617.00 | 738 980.00 | 1 403 598.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 777.00 | | 403 777.00 | 403 777.00 |
BZ Autres créances | 406 854.00 | 47 082.00 | 359 772.00 | 406 854.00 |
CF Disponibilités | 531 844.00 | | 531 844.00 | 531 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 217.00 | 47 082.00 | 1 359 135.00 | 1 406 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 815.00 | 711 699.00 | 2 098 116.00 | 2 809 815.00 |
CU Autres participations | 305 577.00 | 6 438.00 | 299 139.00 | 305 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 991 586.00 | 1 046 550.00 | | 991 586.00 |
DH Report à nouveau | | -118 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 626.00 | 63 165.00 | | 21 626.00 |
DK Provisions réglementées | 18 336.00 | 18 070.00 | | 18 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 549.00 | 1 075 657.00 | | 1 097 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 983.00 | 28 253.00 | | 243 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 540.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 647.00 | 231 908.00 | | 207 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 846.00 | 154 110.00 | | 174 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 089.00 | | |
EA Autres dettes | 12 717.00 | 16 312.00 | | 12 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 233.00 | 351 591.00 | | 361 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 566.00 | 783 806.00 | | 1 000 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 116.00 | 1 859 463.00 | | 2 098 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 343.00 | 769 507.00 | | 805 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 460.00 | 1 558 299.00 | 3 056 759.00 | 1 498 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 460.00 | 1 558 299.00 | 3 056 759.00 | 1 498 460.00 |
FM Production stockée | | | -16 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 322.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 642.00 | 8 144.00 | | 9 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 60 309.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 792.00 | 68 454.00 | | 9 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445.00 | 3 789.00 | | 4 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | 62 454.00 | | 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 515.00 | 19 338.00 | | 28 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 862.00 | 85 582.00 | | 33 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 069.00 | -17 128.00 | | -24 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 930.00 | 2 363 690.00 | | 3 436 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 304.00 | 2 300 524.00 | | 3 415 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 626.00 | 63 165.00 | | 21 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 510.00 | | 302 864.00 | 1 311 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 776.00 | 1 403 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 400.00 | 911 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 376.00 | 108 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 329.00 | | 290 171.00 | 794 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 870.00 | | 12 693.00 | 132 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 312.00 | | | 384 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 486.00 | 200 322.00 | 209 874.00 | 647 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 107.00 | 190 967.00 | 173 400.00 | 524 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 379.00 | 9 355.00 | 36 474.00 | 123 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 812.00 | 1 433.00 | | 18 812.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 071.00 | 266.00 | | 18 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 833.00 | 28 249.00 | | 18 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 832.00 | 30 933.00 | | 42 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 903.00 | 31 199.00 | | 60 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 684.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
UX Autres créances clients | 403 778.00 | 403 778.00 | | 403 778.00 |
VB T. V. A. | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 154.00 | | | 267 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 752.00 | 874 373.00 | 10 379.00 | 884 752.00 |
VW T.V.A. | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |