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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244 670.00 | 692 071.00 | 552 599.00 | 1 244 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 896.00 | 77 778.00 | 4 118.00 | 81 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 312.00 | 15 612.00 | 104 700.00 | 120 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 898.00 | 785 461.00 | 1 030 437.00 | 1 815 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 862.00 | | 653 862.00 | 653 862.00 |
BZ Autres créances | 277 181.00 | | 277 181.00 | 277 181.00 |
CF Disponibilités | 1 075 312.00 | | 1 075 312.00 | 1 075 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 031.00 | | 2 038 031.00 | 2 038 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 929.00 | 785 461.00 | 3 068 468.00 | 3 853 929.00 |
CU Autres participations | 297 336.00 | | 297 336.00 | 297 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 572.00 | 1 146 493.00 | | 1 352 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 539.00 | 206 079.00 | | 178 539.00 |
DK Provisions réglementées | 15 812.00 | 18 337.00 | | 15 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 923.00 | 1 436 909.00 | | 1 612 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 516.00 | 880 853.00 | | 326 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 953.00 | 296 158.00 | | 185 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 993.00 | 247 431.00 | | 361 993.00 |
EA Autres dettes | 35 297.00 | 18 941.00 | | 35 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 786.00 | 771 630.00 | | 545 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 546.00 | 2 215 013.00 | | 1 455 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 468.00 | 3 651 923.00 | | 3 068 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 005.00 | 2 215 013.00 | | 1 285 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 798.00 | | 30 931.00 | 1 892 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 252.00 | 428 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 831.00 | 1 815 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 946.00 | 1 244 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 633.00 | 143 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 963.00 | | 27 654.00 | 1 254 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 567.00 | | 3 266.00 | 201 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 269.00 | | 11.00 | 436 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 808.00 | 190 596.00 | 73 556.00 | 652 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 095.00 | 184 922.00 | 37 946.00 | 545 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 713.00 | 5 674.00 | 35 610.00 | 107 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 878.00 | | 9 266.00 | 24 878.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 337.00 | | 2 525.00 | 18 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 118.00 | | 20 506.00 | 36 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 455.00 | | 23 031.00 | 54 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 953.00 | 185 953.00 | | 185 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 786.00 | 545 786.00 | | 545 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
UX Autres créances clients | 653 862.00 | 653 862.00 | | 653 862.00 |
VB T. V. A. | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VC Groupe et associés | 206 112.00 | 206 112.00 | | 206 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 516.00 | 155 975.00 | 170 540.00 | 326 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 242.00 | | | 554 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VW T.V.A. | 110 559.00 | 110 559.00 | | 110 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 546.00 | 1 285 005.00 | 170 540.00 | 1 455 546.00 |