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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860 919.00 | 456 855.00 | 404 063.00 | 860 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 114.00 | 88 800.00 | 41 314.00 | 130 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 312.00 | 23 943.00 | 96 370.00 | 120 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 301.00 | 577 349.00 | 849 953.00 | 1 427 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 848.00 | | 421 848.00 | 421 848.00 |
BZ Autres créances | 444 086.00 | 56 500.00 | 387 586.00 | 444 086.00 |
CF Disponibilités | 352 602.00 | | 352 602.00 | 352 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 949.00 | 56 500.00 | 1 220 449.00 | 1 276 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 251.00 | 633 849.00 | 2 070 402.00 | 2 704 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 305 577.00 | 7 750.00 | 297 827.00 | 305 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 213.00 | 991 586.00 | | 1 013 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 623.00 | 21 627.00 | | 72 623.00 |
DK Provisions réglementées | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 173.00 | 1 097 550.00 | | 1 170 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 444.00 | 243 983.00 | | 369 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 017.00 | 207 648.00 | | 130 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 508.00 | 174 846.00 | | 215 508.00 |
EA Autres dettes | 28 907.00 | 12 717.00 | | 28 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 214.00 | 361 233.00 | | 156 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 230.00 | 1 000 567.00 | | 900 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 402.00 | 2 098 117.00 | | 2 070 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 116.00 | 805 343.00 | | 610 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 598.00 | | 266 090.00 | 1 403 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 386.00 | 1 427 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 055.00 | 860 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 331.00 | 130 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 100.00 | | 175 874.00 | 911 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 186.00 | | 38 259.00 | 108 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 312.00 | | 51 957.00 | 384 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 934.00 | 148 825.00 | 241 103.00 | 637 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 673.00 | 139 954.00 | 224 772.00 | 541 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 261.00 | 8 871.00 | 16 331.00 | 96 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 245.00 | 3 698.00 | | 20 245.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 082.00 | 9 418.00 | | 47 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 765.00 | 14 428.00 | | 73 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 102.00 | 14 428.00 | | 92 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 214.00 | 156 214.00 | | 156 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
UX Autres créances clients | 421 848.00 | 421 848.00 | | 421 848.00 |
VB T. V. A. | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VC Groupe et associés | 311 701.00 | 311 701.00 | | 311 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 239.00 | 79 125.00 | 290 114.00 | 369 239.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 393.00 | | | 199 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 917.00 | 97 917.00 | | 97 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 038.00 | 922 659.00 | 10 379.00 | 933 038.00 |
VW T.V.A. | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 230.00 | 610 116.00 | 290 114.00 | 900 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |