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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254 962.00 | 545 095.00 | 709 867.00 | 1 254 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 597.00 | 107 713.00 | 22 884.00 | 130 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 312.00 | 24 877.00 | 95 434.00 | 120 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 798.00 | 685 926.00 | 1 206 871.00 | 1 892 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 963 739.00 | | 963 739.00 | 963 739.00 |
BZ Autres créances | 391 927.00 | 3 000.00 | 388 927.00 | 391 927.00 |
CF Disponibilités | 1 044 105.00 | | 1 044 105.00 | 1 044 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 050.00 | 3 000.00 | 2 445 050.00 | 2 448 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 849.00 | 688 926.00 | 3 651 922.00 | 4 340 849.00 |
CU Autres participations | 305 577.00 | 8 240.00 | 297 336.00 | 305 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 493.00 | 1 085 835.00 | | 1 146 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 079.00 | 60 657.00 | | 206 079.00 |
DK Provisions réglementées | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 909.00 | 1 230 829.00 | | 1 436 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 853.00 | 393 142.00 | | 880 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 157.00 | 207 866.00 | | 296 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 431.00 | 249 510.00 | | 247 431.00 |
EA Autres dettes | 18 941.00 | 16 558.00 | | 18 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 629.00 | 536 675.00 | | 771 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 013.00 | 1 403 893.00 | | 2 215 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 922.00 | 2 634 723.00 | | 3 651 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 682.00 | 1 105 726.00 | | 1 888 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 884.00 | | 359 812.00 | 1 602 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 898.00 | 1 892 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 651.00 | 1 254 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 248.00 | 201 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 550.00 | | 286 064.00 | 1 036 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 066.00 | | 73 749.00 | 130 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 269.00 | | | 436 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 615.00 | 179 567.00 | 69 373.00 | 542 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 645.00 | 166 101.00 | 67 651.00 | 446 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 970.00 | 13 466.00 | 1 722.00 | 95 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 054.00 | 10 824.00 | | 14 054.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 500.00 | 3 000.00 | 56 500.00 | 56 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 319.00 | 13 824.00 | 58 025.00 | 80 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 656.00 | 13 824.00 | 58 025.00 | 98 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 56 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 824.00 | 1 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 158.00 | 296 158.00 | | 296 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 630.00 | 771 630.00 | | 771 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
UX Autres créances clients | 963 740.00 | 963 740.00 | | 963 740.00 |
VB T. V. A. | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VC Groupe et associés | 302 284.00 | 302 284.00 | | 302 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 573.00 | 554 242.00 | 326 331.00 | 880 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 197.00 | | | 599 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 538.00 | | | 111 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 324.00 | 1 403 945.00 | 10 379.00 | 1 414 324.00 |
VW T.V.A. | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 013.00 | 1 888 682.00 | 326 331.00 | 2 215 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |