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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 229.00 | 391 622.00 | 257 606.00 | 649 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 100.00 | 132 484.00 | 12 616.00 | 145 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 870.00 | 123 379.00 | 9 490.00 | 132 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 355.00 | 18 812.00 | 49 544.00 | 68 355.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 510.00 | 671 485.00 | 640 025.00 | 1 311 510.00 |
BP En cours de production de services | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 148.00 | | 731 148.00 | 731 148.00 |
BZ Autres créances | 108 523.00 | 18 833.00 | 89 690.00 | 108 523.00 |
CF Disponibilités | 286 450.00 | | 286 450.00 | 286 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 210.00 | | 95 210.00 | 95 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 271.00 | 18 833.00 | 1 219 438.00 | 1 238 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 781.00 | 690 318.00 | 1 859 463.00 | 2 549 781.00 |
CU Autres participations | 305 577.00 | 5 187.00 | 300 390.00 | 305 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 551.00 | 1 046 551.00 | | 1 046 551.00 |
DH Report à nouveau | -118 130.00 | -137 279.00 | | -118 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 166.00 | 19 149.00 | | 63 166.00 |
DK Provisions réglementées | 18 071.00 | 17 566.00 | | 18 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 657.00 | 1 011 986.00 | | 1 075 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 685.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 253.00 | 51 175.00 | | 28 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 194.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 908.00 | 230 687.00 | | 231 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 110.00 | 193 706.00 | | 154 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 900.00 | | 1 090.00 |
EA Autres dettes | 16 313.00 | 29 029.00 | | 16 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 592.00 | 170 946.00 | | 351 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 806.00 | 676 637.00 | | 783 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 463.00 | 1 690 308.00 | | 1 859 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 507.00 | 648 427.00 | | 769 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 522.00 | 1 167 408.00 | 2 247 930.00 | 1 080 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 522.00 | 1 167 408.00 | 2 247 930.00 | 1 080 522.00 |
FM Production stockée | | | 16 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 679.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 145.00 | 62 500.00 | | 8 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 454.00 | 62 500.00 | | 68 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 455.00 | 1 869.00 | | 62 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 338.00 | 813.00 | | 19 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 583.00 | 2 682.00 | | 85 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 128.00 | 59 818.00 | | -17 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 690.00 | 2 158 521.00 | | 2 363 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 524.00 | 2 139 372.00 | | 2 300 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 166.00 | 19 149.00 | | 63 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 317.00 | 4 412.00 | | 4 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 129.00 | | 93 018.00 | 1 317 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 310.00 | 384 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 637.00 | 1 311 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 500.00 | 794 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 828.00 | 132 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 893.00 | | 88 935.00 | 735 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 614.00 | | 4 083.00 | 136 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 621.00 | | | 444 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 990.00 | 121 679.00 | 36 183.00 | 561 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 566.00 | 110 633.00 | 29 092.00 | 442 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 424.00 | 11 046.00 | 7 091.00 | 119 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 225 510.00 | | 37 400.00 | 225 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 566.00 | 505.00 | | 17 566.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 904.00 | 18 833.00 | 3 906.00 | 27 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 155.00 | 19 338.00 | 5 591.00 | 47 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 685.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 908.00 | 231 908.00 | | 231 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 592.00 | 351 592.00 | | 351 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
UX Autres créances clients | 731 148.00 | | | 731 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 210.00 | 13 911.00 | 14 299.00 | 28 210.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 260.00 | 934 881.00 | 10 379.00 | 945 260.00 |
VW T.V.A. | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 806.00 | 769 507.00 | 14 299.00 | 783 806.00 |