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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AP Constructions | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 565.00 | 69 247.00 | 11 318.00 | 80 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 144.00 | 76 079.00 | 59 065.00 | 135 144.00 |
BP En cours de production de services | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 962.00 | | 172 962.00 | 172 962.00 |
BZ Autres créances | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 204 060.00 | | 204 060.00 | 204 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 998.00 | | 582 998.00 | 582 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 142.00 | 76 079.00 | 642 063.00 | 718 142.00 |
CU Autres participations | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 153 522.00 | | | 153 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
DL TOTAL (I) | 346 845.00 | | | 346 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
EA Autres dettes | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 796.00 | | | 147 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 218.00 | | | 295 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 063.00 | | | 642 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 218.00 | | | 295 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 211.00 | | 577 211.00 | 577 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 211.00 | | 577 211.00 | 577 211.00 |
FM Production stockée | | | 3 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 507.00 | |
GE Autres charges | | | 9 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 864.00 | | | 653 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 542.00 | | | 548 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 623.00 | | 4 686.00 | 133 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 135 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 86 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 240.00 | | 4 686.00 | 85 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 737.00 | 11 507.00 | 3 165.00 | 67 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 101.00 | 11 507.00 | 3 165.00 | 67 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
6T Sur comptes clients | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 796.00 | 147 796.00 | | 147 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 172 962.00 | | | 172 962.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 217.00 | 195 667.00 | 9 550.00 | 205 217.00 |
VW T.V.A. | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 218.00 | 295 218.00 | | 295 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
ST Autres comptes | 123 629.00 | | | 123 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 526.00 | | | 189 526.00 |