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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 959.00 | 56 641.00 | 20 318.00 | 76 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 390.00 | 56 641.00 | 72 749.00 | 129 390.00 |
BN En cours de production de biens | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 552.00 | | 106 552.00 | 106 552.00 |
BZ Autres créances | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CF Disponibilités | 838 786.00 | | 838 786.00 | 838 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 285.00 | | 987 285.00 | 987 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 675.00 | 56 641.00 | 1 060 034.00 | 1 116 675.00 |
CU Autres participations | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 299 375.00 | | | 299 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 068.00 | | | 122 068.00 |
DL TOTAL (I) | 509 443.00 | | | 509 443.00 |
DP Provisions pour risques | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 296.00 | | | 125 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
EA Autres dettes | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 036.00 | | | 223 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 023.00 | | | 543 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 034.00 | | | 1 060 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 527.00 | | | 447 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 011.00 | | 10 154.00 | 123 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775.00 | 129 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 775.00 | 76 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 139.00 | | 7 595.00 | 73 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 872.00 | | 2 559.00 | 49 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 710.00 | 7 706.00 | 3 775.00 | 52 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 710.00 | 7 706.00 | 3 775.00 | 52 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
6T Sur comptes clients | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 440.00 | | 872.00 | 8 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 914.00 | 23 914.00 | 1.00 | 23 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 035.00 | 228 036.00 | | 228 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 106 552.00 | 106 552.00 | | 106 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 296.00 | 29 800.00 | 95 496.00 | 125 296.00 |
VI Groupe et associés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 278.00 | 139 044.00 | 13 234.00 | 152 278.00 |
VW T.V.A. | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 023.00 | 447 527.00 | 95 496.00 | 543 023.00 |