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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 947.00 | 72 829.00 | 14 118.00 | 86 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 819.00 | 72 829.00 | 63 990.00 | 136 819.00 |
BN En cours de production de biens | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 991.00 | | 129 991.00 | 129 991.00 |
BZ Autres créances | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 374 092.00 | | 374 092.00 | 374 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 667.00 | | 699 667.00 | 699 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 486.00 | 72 829.00 | 763 657.00 | 836 486.00 |
CU Autres participations | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 285 315.00 | | | 285 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 135.00 | | | 75 135.00 |
DL TOTAL (I) | 448 450.00 | | | 448 450.00 |
DP Provisions pour risques | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
EA Autres dettes | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 187.00 | | | 168 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 638.00 | | | 307 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 657.00 | | | 763 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 638.00 | | | 307 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 628.00 | | 633 628.00 | 633 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 628.00 | | 633 628.00 | 633 628.00 |
FM Production stockée | | | -2 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 143.00 | | | 670 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 008.00 | | | 595 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 135.00 | | | 75 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 117.00 | | 9 850.00 | 140 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 148.00 | 83 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 148.00 | 33 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 245.00 | | 9 850.00 | 90 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 375.00 | 3 602.00 | 13 148.00 | 82 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 375.00 | 3 602.00 | 13 148.00 | 82 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 187.00 | 168 187.00 | | 168 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 129 991.00 | 129 991.00 | | 129 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VB T. V. A. | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VC Groupe et associés | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VI Groupe et associés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 415.00 | 202 740.00 | 11 675.00 | 214 415.00 |
VW T.V.A. | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 638.00 | 307 638.00 | | 307 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
ST Autres comptes | 125 662.00 | | | 125 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
YT Sous‐traitance | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 703.00 | | | 139 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 151.00 | | | 225 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |