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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 850.00 | 80 570.00 | 1 280.00 | 81 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 597.00 | 80 570.00 | 49 027.00 | 129 597.00 |
BN En cours de production de biens | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 936.00 | 1 516.00 | 121 420.00 | 122 936.00 |
BZ Autres créances | 120 524.00 | | 120 524.00 | 120 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 307 177.00 | | 307 177.00 | 307 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 122.00 | 1 516.00 | 683 606.00 | 685 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 719.00 | 82 086.00 | 732 632.00 | 814 719.00 |
CU Autres participations | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 252 906.00 | | | 252 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
DL TOTAL (I) | 432 909.00 | | | 432 909.00 |
DP Provisions pour risques | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
EA Autres dettes | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 571.00 | | | 155 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 156.00 | | | 292 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 632.00 | | | 732 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 156.00 | | | 292 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 071.00 | | 594 071.00 | 594 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 071.00 | | 594 071.00 | 594 071.00 |
FM Production stockée | | | 10 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 568.00 | | | -7 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 131.00 | | | 644 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 128.00 | | | 552 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 808.00 | 3 762.00 | | 76 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 808.00 | 3 762.00 | | 76 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 568.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | 1 516.00 | 1 443.00 | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | 1 516.00 | 1 443.00 | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | 9 084.00 | 1 443.00 | 1 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516.00 | 1 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 571.00 | 155 571.00 | | 155 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 117 823.00 | | | 117 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VC Groupe et associés | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
VI Groupe et associés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
VP Divers | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 745.00 | 244 081.00 | 14 664.00 | 258 745.00 |
VW T.V.A. | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 156.00 | 292 156.00 | | 292 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
ST Autres comptes | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
YT Sous‐traitance | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 073.00 | | | 137 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 961.00 | | | 193 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |