| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 850.00 | 76 808.00 | 5 042.00 | 81 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 597.00 | 76 808.00 | 52 789.00 | 129 597.00 |
BP En cours de production de services | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 257.00 | 1 443.00 | 192 814.00 | 194 257.00 |
BZ Autres créances | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 250 520.00 | | 250 520.00 | 250 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 471.00 | 1 443.00 | 638 028.00 | 639 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 068.00 | 78 251.00 | 690 817.00 | 769 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CU Autres participations | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 223 845.00 | | | 223 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
DL TOTAL (I) | 400 906.00 | | | 400 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 754.00 | | | 93 754.00 |
EA Autres dettes | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 125.00 | | | 162 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 911.00 | | | 289 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 817.00 | | | 690 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 911.00 | | | 289 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 341.00 | | 559 341.00 | 559 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 341.00 | | 559 341.00 | 559 341.00 |
FM Production stockée | | | -4 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 811.00 | | | 592 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 750.00 | | | 503 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 144.00 | | 1 285.00 | 135 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 833.00 | 129 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 81 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 761.00 | | 1 285.00 | 86 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 079.00 | 7 561.00 | 6 833.00 | 76 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 443.00 | 7 561.00 | 6 197.00 | 75 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 125.00 | 162 125.00 | | 162 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 191 397.00 | | | 191 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VC Groupe et associés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 786.00 | 237 376.00 | 12 410.00 | 249 786.00 |
VW T.V.A. | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 911.00 | 289 911.00 | | 289 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -661.00 | | | -661.00 |
ST Autres comptes | 119 285.00 | | | 119 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 168.00 | | | 114 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 774.00 | | | 172 774.00 |