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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 245.00 | 82 375.00 | 7 870.00 | 90 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 117.00 | 82 375.00 | 57 741.00 | 140 117.00 |
BN En cours de production de biens | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 419.00 | | 122 419.00 | 122 419.00 |
BZ Autres créances | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 393 679.00 | | 393 679.00 | 393 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 202.00 | | 734 202.00 | 734 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 318.00 | 82 375.00 | 791 943.00 | 874 318.00 |
CU Autres participations | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 269 909.00 | | | 269 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 407.00 | | | 90 407.00 |
DL TOTAL (I) | 448 315.00 | | | 448 315.00 |
DP Provisions pour risques | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
EA Autres dettes | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 336.00 | | | 165 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 060.00 | | | 336 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 943.00 | | | 791 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 060.00 | | | 336 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 809.00 | | 629 809.00 | 629 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 809.00 | | 629 809.00 | 629 809.00 |
FM Production stockée | | | -2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 764.00 | | | 668 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 357.00 | | | 578 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 407.00 | | | 90 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 597.00 | | 10 520.00 | 129 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 850.00 | | 8 395.00 | 81 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 747.00 | | 2 125.00 | 47 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 570.00 | 1 805.00 | | 80 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 570.00 | 1 805.00 | | 80 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
6T Sur comptes clients | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 084.00 | | 1 516.00 | 9 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 336.00 | 165 336.00 | | 165 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 122 419.00 | 122 419.00 | | 122 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VC Groupe et associés | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VI Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 436.00 | 214 761.00 | 11 675.00 | 226 436.00 |
VW T.V.A. | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 060.00 | 336 060.00 | | 336 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
ST Autres comptes | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
YT Sous‐traitance | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 545.00 | | | 140 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 493.00 | | | 221 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |