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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 139.00 | 52 710.00 | 20 429.00 | 73 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 011.00 | 52 710.00 | 70 301.00 | 123 011.00 |
BN En cours de production de biens | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 409.00 | 872.00 | 121 537.00 | 122 409.00 |
BZ Autres créances | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CF Disponibilités | 779 496.00 | | 779 496.00 | 779 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 309.00 | 872.00 | 956 437.00 | 957 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 320.00 | 53 582.00 | 1 026 738.00 | 1 080 320.00 |
CU Autres participations | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 285 450.00 | | | 285 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
DL TOTAL (I) | 487 375.00 | | | 487 375.00 |
DP Provisions pour risques | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
EA Autres dettes | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 037.00 | | | 202 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 795.00 | | | 531 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 738.00 | | | 1 026 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 499.00 | | | 406 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 819.00 | | 11 430.00 | 136 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 238.00 | 123 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 238.00 | 73 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 947.00 | | 11 430.00 | 86 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 829.00 | 5 119.00 | 25 238.00 | 72 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 829.00 | 5 119.00 | 25 238.00 | 72 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
6T Sur comptes clients | | 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 568.00 | 872.00 | | 7 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 037.00 | 202 037.00 | | 202 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 120 301.00 | 120 301.00 | | 120 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VC Groupe et associés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 704.00 | 125 296.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 063.00 | 167 279.00 | 13 783.00 | 181 063.00 |
VW T.V.A. | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 795.00 | 406 499.00 | 125 296.00 | 531 795.00 |