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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 496.00 | 56 807.00 | 4 689.00 | 61 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 080.00 | 117 146.00 | 27 933.00 | 145 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 628.00 | 173 953.00 | 47 675.00 | 221 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 784.00 | | 70 784.00 | 70 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 223.00 | 5 103.00 | 312 120.00 | 317 223.00 |
BZ Autres créances | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
CF Disponibilités | 91 169.00 | | 91 169.00 | 91 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 993.00 | 5 103.00 | 521 890.00 | 526 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 621.00 | 179 056.00 | 569 565.00 | 748 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 682.00 | 162 344.00 | | 249 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 319.00 | 87 338.00 | | -62 319.00 |
DL TOTAL (I) | 231 363.00 | 293 682.00 | | 231 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 084.00 | 6 903.00 | | 19 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | 4 046.00 | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 791.00 | 282 214.00 | | 174 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 884.00 | 135 242.00 | | 99 884.00 |
EA Autres dettes | 40 459.00 | 82 759.00 | | 40 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 202.00 | 511 163.00 | | 338 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 565.00 | 804 845.00 | | 569 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 829.00 | 511 164.00 | | 329 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 968.00 | 6 903.00 | | 5 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 148.00 | | 16 543.00 | 292 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 063.00 | 221 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 063.00 | 206 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 096.00 | | 16 543.00 | 277 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 685.00 | 26 331.00 | 87 063.00 | 234 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 685.00 | 26 331.00 | 87 063.00 | 234 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 791.00 | 174 791.00 | | 174 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
UX Autres créances clients | 308 068.00 | | | 308 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 084.00 | 10 711.00 | 8 373.00 | 19 084.00 |
VI Groupe et associés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
VP Divers | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 259.00 | 279 487.00 | 84 773.00 | 364 259.00 |
VW T.V.A. | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 202.00 | 329 829.00 | 8 373.00 | 338 202.00 |