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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 720.00 | 32 124.00 | 9 596.00 | 41 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 780.00 | 131 770.00 | 9 010.00 | 140 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 552.00 | 163 894.00 | 33 658.00 | 197 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 965.00 | | 96 965.00 | 96 965.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 159.00 | | 614 159.00 | 614 159.00 |
BZ Autres créances | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
CF Disponibilités | 176 968.00 | | 176 968.00 | 176 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 433.00 | | 941 433.00 | 941 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 985.00 | 163 894.00 | 975 090.00 | 1 138 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 359.00 | 277 322.00 | | 236 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 203.00 | -40 962.00 | | 123 203.00 |
DL TOTAL (I) | 403 562.00 | 280 359.00 | | 403 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 828.00 | 5 813.00 | | 6 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 648.00 | 318 457.00 | | 431 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 786.00 | 122 895.00 | | 124 786.00 |
EA Autres dettes | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 528.00 | 459 035.00 | | 571 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 090.00 | 739 394.00 | | 975 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 528.00 | 459 035.00 | | 571 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 582.00 | | 3 736.00 | 203 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 765.00 | 197 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 765.00 | 182 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 529.00 | | 3 736.00 | 188 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 367.00 | 8 293.00 | 9 765.00 | 165 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 367.00 | 8 293.00 | 9 765.00 | 165 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 648.00 | 431 648.00 | | 431 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UX Autres créances clients | 614 159.00 | 542 414.00 | 71 745.00 | 614 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VI Groupe et associés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 500.00 | 595 755.00 | 71 745.00 | 667 500.00 |
VW T.V.A. | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 528.00 | 571 528.00 | | 571 528.00 |