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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 860.00 | 36 104.00 | 12 756.00 | 48 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 959.00 | 114 657.00 | 21 302.00 | 135 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 871.00 | 150 761.00 | 49 110.00 | 199 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 515.00 | 22 031.00 | 761 485.00 | 783 515.00 |
BZ Autres créances | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
CF Disponibilités | 390 611.00 | | 390 611.00 | 390 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 846.00 | 22 031.00 | 1 225 815.00 | 1 247 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 717.00 | 172 791.00 | 1 274 925.00 | 1 447 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 056.00 | | | 124 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 373 365.00 | 199 562.00 | | 373 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 837.00 | 209 803.00 | | 129 837.00 |
DL TOTAL (I) | 723 202.00 | 613 365.00 | | 723 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 494.00 | 2 555.00 | | 12 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 581.00 | 386 130.00 | | 338 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 381.00 | 186 426.00 | | 192 381.00 |
EA Autres dettes | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 723.00 | 583 378.00 | | 551 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 925.00 | 1 196 742.00 | | 1 274 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 723.00 | 583 378.00 | | 551 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 570.00 | | 29 404.00 | 207 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 103.00 | 199 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 103.00 | 184 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 518.00 | | 29 404.00 | 192 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 365.00 | 13 953.00 | 34 557.00 | 171 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 365.00 | 13 953.00 | 34 557.00 | 171 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 362.00 | 11 668.00 | | 10 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 362.00 | 11 668.00 | | 10 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 362.00 | 11 668.00 | | 10 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 757 414.00 | 659 459.00 | 97 955.00 | 757 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
VB T. V. A. | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 775.00 | 684 719.00 | 124 056.00 | 808 775.00 |