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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 321.00 | 26 469.00 | 5 852.00 | 32 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 080.00 | 127 072.00 | 18 008.00 | 145 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 453.00 | 153 541.00 | 38 912.00 | 192 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 912.00 | 7 655.00 | 530 257.00 | 537 912.00 |
BZ Autres créances | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
CF Disponibilités | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 401.00 | 7 655.00 | 713 746.00 | 721 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 854.00 | 161 196.00 | 752 658.00 | 913 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 363.00 | 249 682.00 | | 187 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 959.00 | -62 319.00 | | 89 959.00 |
DL TOTAL (I) | 321 322.00 | 231 363.00 | | 321 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 376.00 | 19 084.00 | | 8 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954.00 | 3 983.00 | | 3 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 616.00 | 174 791.00 | | 280 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 124.00 | 99 884.00 | | 130 124.00 |
EA Autres dettes | 8 267.00 | 40 459.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 337.00 | 338 202.00 | | 431 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 658.00 | 569 565.00 | | 752 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 736.00 | 329 829.00 | | 427 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 968.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 628.00 | | 2 760.00 | 221 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 935.00 | 192 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 935.00 | 177 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 576.00 | | 2 760.00 | 206 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 953.00 | 11 200.00 | 31 612.00 | 173 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 953.00 | 11 200.00 | 31 612.00 | 173 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 103.00 | 2 552.00 | | 5 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 103.00 | 2 552.00 | | 5 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 103.00 | 2 552.00 | | 5 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 616.00 | 280 616.00 | | 280 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UX Autres créances clients | 528 757.00 | | | 528 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VB T. V. A. | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 376.00 | 4 775.00 | 3 601.00 | 8 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 192.00 | 533 614.00 | 51 578.00 | 585 192.00 |
VW T.V.A. | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 337.00 | 427 736.00 | 3 601.00 | 431 337.00 |