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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 886.00 | 29 479.00 | 12 408.00 | 41 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 643.00 | 135 889.00 | 10 754.00 | 146 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 582.00 | 165 367.00 | 38 214.00 | 203 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 795.00 | | 80 795.00 | 80 795.00 |
BN En cours de production de biens | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 938.00 | | 513 938.00 | 513 938.00 |
BZ Autres créances | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CF Disponibilités | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 180.00 | | 701 180.00 | 701 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 762.00 | 165 367.00 | 739 394.00 | 904 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 322.00 | 187 363.00 | | 277 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 962.00 | 89 959.00 | | -40 962.00 |
DL TOTAL (I) | 280 359.00 | 321 322.00 | | 280 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602.00 | 8 376.00 | | 3 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 813.00 | 3 954.00 | | 5 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 457.00 | 280 616.00 | | 318 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 895.00 | 130 124.00 | | 122 895.00 |
EA Autres dettes | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 035.00 | 431 337.00 | | 459 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 394.00 | 752 658.00 | | 739 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 035.00 | 427 736.00 | | 459 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 453.00 | | 11 129.00 | 192 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 401.00 | | 11 129.00 | 177 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 541.00 | 11 827.00 | | 153 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 541.00 | 11 827.00 | | 153 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 457.00 | 318 457.00 | | 318 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UX Autres créances clients | 513 938.00 | 456 332.00 | 57 607.00 | 513 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 035.00 | 459 035.00 | | 459 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 290.00 | 511 684.00 | 57 607.00 | 569 290.00 |
VW T.V.A. | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |