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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 153.00 | 40 720.00 | 20 433.00 | 61 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 906.00 | 121 154.00 | 13 752.00 | 134 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 111.00 | 161 874.00 | 49 237.00 | 211 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 987.00 | 2 279.00 | 819 708.00 | 821 987.00 |
BZ Autres créances | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CF Disponibilités | 572 860.00 | | 572 860.00 | 572 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 479.00 | 2 279.00 | 1 467 199.00 | 1 469 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 590.00 | 164 153.00 | 1 516 436.00 | 1 680 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 202.00 | 373 365.00 | | 483 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 936.00 | 129 837.00 | | 221 936.00 |
DL TOTAL (I) | 925 138.00 | 723 202.00 | | 925 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 614.00 | 12 494.00 | | 13 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 263.00 | 338 581.00 | | 366 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 155.00 | 192 381.00 | | 203 155.00 |
EA Autres dettes | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 298.00 | 551 723.00 | | 591 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 436.00 | 1 274 925.00 | | 1 516 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 298.00 | 551 723.00 | | 591 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 871.00 | | 14 811.00 | 199 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 211 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 196 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 819.00 | | 14 811.00 | 184 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 761.00 | 14 120.00 | 3 007.00 | 150 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 761.00 | 14 120.00 | 3 007.00 | 150 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 263.00 | 366 263.00 | | 366 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UX Autres créances clients | 819 404.00 | 761 991.00 | 57 413.00 | 819 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VI Groupe et associés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 726.00 | 776 730.00 | 59 996.00 | 836 726.00 |
VW T.V.A. | 110 626.00 | 110 626.00 | | 110 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 298.00 | 591 298.00 | | 591 298.00 |