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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 500.00 | 34 096.00 | 12 404.00 | 46 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 018.00 | 137 269.00 | 8 749.00 | 146 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 570.00 | 171 366.00 | 36 205.00 | 207 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 848.00 | 10 362.00 | 635 485.00 | 645 848.00 |
BZ Autres créances | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CF Disponibilités | 424 226.00 | | 424 226.00 | 424 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 899.00 | 10 362.00 | 1 160 537.00 | 1 170 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 470.00 | 181 727.00 | 1 196 742.00 | 1 378 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 830.00 | | | 98 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 562.00 | 236 359.00 | | 199 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 803.00 | 123 203.00 | | 209 803.00 |
DL TOTAL (I) | 613 365.00 | 403 562.00 | | 613 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | 6 828.00 | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 130.00 | 431 648.00 | | 386 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 426.00 | 124 786.00 | | 186 426.00 |
EA Autres dettes | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 378.00 | 571 528.00 | | 583 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 742.00 | 975 090.00 | | 1 196 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 378.00 | 571 528.00 | | 583 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 552.00 | | 11 366.00 | 197 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 207 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 192 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 500.00 | | 11 366.00 | 182 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 894.00 | 8 818.00 | 1 348.00 | 163 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 894.00 | 8 818.00 | 1 348.00 | 163 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 362.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 130.00 | 386 130.00 | | 386 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UX Autres créances clients | 621 061.00 | 547 018.00 | 74 043.00 | 621 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
VB T. V. A. | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VI Groupe et associés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 575.00 | 575 745.00 | 98 830.00 | 674 575.00 |
VW T.V.A. | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 378.00 | 583 378.00 | | 583 378.00 |