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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 690.00 | | 281 690.00 | 281 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677.00 | 2 958.00 | 1 718.00 | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 215.00 | 91 110.00 | 30 104.00 | 121 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 682.00 | 100 069.00 | 323 613.00 | 423 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 819.00 | 53 024.00 | 405 794.00 | 458 819.00 |
BZ Autres créances | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CF Disponibilités | 252 733.00 | | 252 733.00 | 252 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 182.00 | 53 024.00 | 695 157.00 | 748 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 864.00 | 153 093.00 | 1 018 770.00 | 1 171 864.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 512.00 | | | 374 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 876.00 | | | 177 876.00 |
DL TOTAL (I) | 563 388.00 | | | 563 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 281.00 | | | 360 281.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 382.00 | | | 455 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 770.00 | | | 1 018 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 261.00 | | | 416 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 920.00 | | 1 691 920.00 | 1 691 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 920.00 | | 1 691 920.00 | 1 691 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 653.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 388.00 | | | 1 707 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 511.00 | | | 1 529 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 876.00 | | | 177 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 664.00 | | 8 018.00 | 415 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 690.00 | | | 281 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 874.00 | | 8 018.00 | 117 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 648.00 | 10 420.00 | | 83 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 648.00 | 10 420.00 | | 83 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 855.00 | 24 653.00 | 4 484.00 | 32 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 855.00 | 30 653.00 | 4 484.00 | 32 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 855.00 | 30 653.00 | 4 484.00 | 32 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 653.00 | 4 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 982.00 | 2.00 | | 6 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 093.00 | 155 093.00 | | 155 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 041.00 | 103 041.00 | | 103 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 409 278.00 | | | 409 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 351.00 | | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VP Divers | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 547.00 | 495 449.00 | 10 098.00 | 505 547.00 |
VW T.V.A. | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 382.00 | 416 261.00 | 32 140.00 | 455 382.00 |