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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 690.00 | | 331 690.00 | 331 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 406.00 | 277 516.00 | 604 889.00 | 882 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 754.00 | 292 429.00 | 944 324.00 | 1 236 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 072.00 | 64 375.00 | 579 696.00 | 644 072.00 |
BZ Autres créances | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CF Disponibilités | 403 020.00 | | 403 020.00 | 403 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 016.00 | 64 375.00 | 999 640.00 | 1 064 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 770.00 | 356 805.00 | 1 943 964.00 | 2 300 770.00 |
CU Autres participations | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 823.00 | | | 793 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 937.00 | | | 187 937.00 |
DL TOTAL (I) | 992 761.00 | | | 992 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 872.00 | | | 333 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 086.00 | | | 575 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 203.00 | | | 951 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 964.00 | | | 1 943 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 965.00 | | | 750 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 467.00 | | 3 341.00 | 1 237 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 055.00 | 17 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 055.00 | 1 236 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 690.00 | | | 331 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 741.00 | | 3 341.00 | 883 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 995.00 | 98 197.00 | | 183 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 995.00 | 98 197.00 | | 183 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 584.00 | 22 013.00 | 38 222.00 | 80 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 820.00 | 22 013.00 | 38 222.00 | 90 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 820.00 | 22 013.00 | 38 222.00 | 90 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 013.00 | 38 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 473.00 | 266 473.00 | | 266 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 054.00 | 152 054.00 | | 152 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
UX Autres créances clients | 564 621.00 | 564 621.00 | | 564 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VC Groupe et associés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 690.00 | 133 453.00 | 194 706.00 | 333 690.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 739.00 | 660 995.00 | 7 743.00 | 668 739.00 |
VW T.V.A. | 151 824.00 | 151 824.00 | | 151 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 203.00 | 750 965.00 | 194 706.00 | 951 203.00 |