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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 690.00 | | 331 690.00 | 331 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 886.00 | 375 866.00 | 527 020.00 | 902 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 276.00 | 390 780.00 | 900 496.00 | 1 291 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 359.00 | 65 220.00 | 564 139.00 | 629 359.00 |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CF Disponibilités | 478 307.00 | | 478 307.00 | 478 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 805.00 | 65 220.00 | 1 064 584.00 | 1 129 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 081.00 | 456 000.00 | 1 965 080.00 | 2 421 081.00 |
CU Autres participations | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 881 761.00 | | | 881 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 883.00 | | | 173 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 645.00 | | | 1 066 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 646.00 | | | 252 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 539.00 | | | 577 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
EA Autres dettes | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 435.00 | | | 898 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 080.00 | | | 1 965 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 937.00 | | | 747 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 754.00 | | 54 521.00 | 1 236 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 690.00 | | 34 041.00 | 331 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 083.00 | | 20 480.00 | 887 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 193.00 | 98 350.00 | | 282 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 193.00 | 98 350.00 | | 282 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 375.00 | 20 024.00 | 19 179.00 | 64 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 611.00 | 20 024.00 | 19 179.00 | 74 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 611.00 | 20 024.00 | 19 179.00 | 74 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 024.00 | 19 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 248.00 | 286 248.00 | | 286 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 472.00 | 157 472.00 | | 157 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
UX Autres créances clients | 548 897.00 | 548 897.00 | | 548 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 384.00 | 101 886.00 | 150 497.00 | 252 384.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 241.00 | 651 498.00 | 7 743.00 | 659 241.00 |
VW T.V.A. | 126 939.00 | 126 939.00 | | 126 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 435.00 | 747 937.00 | 150 497.00 | 898 435.00 |