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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 690.00 | | 281 690.00 | 281 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677.00 | 3 998.00 | 678.00 | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 809.00 | 99 014.00 | 25 794.00 | 124 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 276.00 | 109 013.00 | 318 262.00 | 427 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 240.00 | 59 181.00 | 443 059.00 | 502 240.00 |
BZ Autres créances | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
CF Disponibilités | 339 076.00 | | 339 076.00 | 339 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 838.00 | 59 181.00 | 843 657.00 | 902 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 115.00 | 168 194.00 | 1 161 920.00 | 1 330 115.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 388.00 | | | 452 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 775.00 | | | 215 775.00 |
DL TOTAL (I) | 679 164.00 | | | 679 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 889.00 | | | 412 889.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 756.00 | | | 482 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 920.00 | | | 1 161 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 306.00 | | | 482 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 001.00 | | 1 917 001.00 | 1 917 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 001.00 | | 1 917 001.00 | 1 917 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 595.00 | |
GE Autres charges | | | 17 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 324.00 | | | 1 985 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 549.00 | | | 1 769 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 775.00 | | | 215 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 682.00 | | 3 594.00 | 423 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 690.00 | | | 281 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 892.00 | | 3 594.00 | 125 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 069.00 | 8 944.00 | | 94 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 069.00 | 8 944.00 | | 94 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 024.00 | 26 595.00 | 20 438.00 | 53 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 024.00 | 26 595.00 | 20 438.00 | 59 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 024.00 | 26 595.00 | 20 438.00 | 59 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 595.00 | 20 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 550.00 | 174 550.00 | | 174 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 101.00 | 132 101.00 | | 132 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 457 930.00 | | | 457 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VP Divers | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 861.00 | 563 762.00 | 10 098.00 | 573 861.00 |
VW T.V.A. | 104 014.00 | 104 014.00 | | 104 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 756.00 | 482 306.00 | 450.00 | 482 756.00 |