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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 690.00 | | 331 690.00 | 331 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 064.00 | 179 318.00 | 699 745.00 | 879 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 467.00 | 194 231.00 | 1 043 235.00 | 1 237 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 949.00 | 80 584.00 | 477 365.00 | 557 949.00 |
BZ Autres créances | 103 606.00 | | 103 606.00 | 103 606.00 |
CF Disponibilités | 367 324.00 | | 367 324.00 | 367 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 250.00 | 80 584.00 | 950 665.00 | 1 031 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 718.00 | 274 816.00 | 1 993 901.00 | 2 268 718.00 |
CU Autres participations | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 738 775.00 | | | 738 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 048.00 | | | 205 048.00 |
DL TOTAL (I) | 954 823.00 | | | 954 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 747.00 | | | 402 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 095.00 | | | 569 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 077.00 | | | 1 039 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 901.00 | | | 1 993 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 313.00 | | | 737 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 529 983.00 | | 2 529 983.00 | 2 529 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 983.00 | | 2 529 983.00 | 2 529 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 576.00 | | | -22 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 456.00 | | | 2 575 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 407.00 | | | 2 370 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 048.00 | | | 205 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 539.00 | | 149 398.00 | 1 161 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 876.00 | 57 594.00 | 1 237 467.00 | 15 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 876.00 | 57 594.00 | 883 741.00 | 15 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 690.00 | | | 331 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 814.00 | | 149 398.00 | 807 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 836.00 | 94 754.00 | 57 594.00 | 146 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 836.00 | 94 754.00 | 57 594.00 | 146 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 404.00 | 41 172.00 | 24 992.00 | 64 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 640.00 | 41 172.00 | 24 992.00 | 74 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 640.00 | 41 172.00 | 24 992.00 | 74 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 172.00 | 24 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 784.00 | 311 784.00 | | 311 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 459 048.00 | 459 048.00 | | 459 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 901.00 | 98 901.00 | | 98 901.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VC Groupe et associés | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 553.00 | 100 789.00 | 274 241.00 | 402 553.00 |
VI Groupe et associés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 883.00 | | | 94 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VP Divers | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 725.00 | 663 926.00 | 11 798.00 | 675 725.00 |
VW T.V.A. | 116 414.00 | 116 414.00 | | 116 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 077.00 | 737 313.00 | 274 241.00 | 1 039 077.00 |