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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 690.00 | | 331 690.00 | 331 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 260.00 | 142 158.00 | 645 101.00 | 787 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 539.00 | 157 072.00 | 1 004 467.00 | 1 161 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 714.00 | 64 404.00 | 533 309.00 | 597 714.00 |
BZ Autres créances | 139 148.00 | | 139 148.00 | 139 148.00 |
CF Disponibilités | 146 232.00 | | 146 232.00 | 146 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 028.00 | 64 404.00 | 821 623.00 | 886 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 568.00 | 221 476.00 | 1 826 091.00 | 2 047 568.00 |
CU Autres participations | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 164.00 | | | 618 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 611.00 | | | 170 611.00 |
DL TOTAL (I) | 799 775.00 | | | 799 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 609.00 | | | 347 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 133.00 | | | 73 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 867.00 | | | 504 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 316.00 | | | 1 026 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 091.00 | | | 1 826 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 163.00 | | | 758 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 310.00 | | 2 113 310.00 | 2 113 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 310.00 | | 2 113 310.00 | 2 113 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 786.00 | |
GE Autres charges | | | 15 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 830.00 | | | 2 150 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 218.00 | | | 1 980 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 611.00 | | | 170 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 276.00 | | 734 263.00 | 427 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 690.00 | | 50 000.00 | 281 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 486.00 | | 678 327.00 | 129 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 098.00 | | 5 936.00 | 16 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 013.00 | 43 822.00 | | 103 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 013.00 | 43 822.00 | | 103 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 181.00 | 28 786.00 | 23 562.00 | 59 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 181.00 | 33 022.00 | 23 562.00 | 65 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 181.00 | 33 022.00 | 23 562.00 | 65 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 786.00 | 23 562.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 792.00 | 252 792.00 | | 252 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 336.00 | 134 336.00 | | 134 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 517 193.00 | | | 517 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VC Groupe et associés | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 437.00 | 79 285.00 | 268 152.00 | 347 437.00 |
VI Groupe et associés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
VP Divers | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 594.00 | 739 796.00 | 11 798.00 | 751 594.00 |
VW T.V.A. | 115 499.00 | 115 499.00 | | 115 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 316.00 | 758 163.00 | 268 152.00 | 1 026 316.00 |