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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 490.00 | | 516 490.00 | 516 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 845.00 | 479 016.00 | 529 828.00 | 1 008 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 993.00 | 493 930.00 | 1 066 063.00 | 1 559 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 988.00 | 52 785.00 | 809 202.00 | 861 988.00 |
BZ Autres créances | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
CF Disponibilités | 442 376.00 | | 442 376.00 | 442 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 043.00 | 52 785.00 | 1 303 257.00 | 1 356 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 037.00 | 546 716.00 | 2 369 321.00 | 2 916 037.00 |
CU Autres participations | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 705 645.00 | | | 705 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 103.00 | | | 355 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 748.00 | | | 1 071 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 327.00 | | | 320 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 226.00 | | | 163 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 842.00 | | | 803 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EA Autres dettes | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 572.00 | | | 1 297 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 321.00 | | | 2 369 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 266.00 | | | 1 248 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 276.00 | | 302 758.00 | 1 291 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 041.00 | | 1 559 993.00 | 34 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 041.00 | | 1 013 522.00 | 34 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 690.00 | | 184 800.00 | 331 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 564.00 | | 105 958.00 | 907 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 979.00 | | 12 000.00 | 17 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 544.00 | 103 150.00 | | 380 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 544.00 | 103 150.00 | | 380 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 220.00 | 7 350.00 | 19 785.00 | 65 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 456.00 | 7 350.00 | 19 785.00 | 75 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 456.00 | 7 350.00 | 19 785.00 | 75 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 350.00 | 19 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 226.00 | 163 226.00 | | 163 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 463.00 | 367 463.00 | | 367 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 715.00 | 189 715.00 | | 189 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
UX Autres créances clients | 796 441.00 | 796 441.00 | | 796 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
VB T. V. A. | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 108.00 | 270 802.00 | 49 306.00 | 320 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 276.00 | | | 119 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 411.00 | 913 667.00 | 19 743.00 | 933 411.00 |
VW T.V.A. | 176 293.00 | 176 293.00 | | 176 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 572.00 | 1 248 266.00 | 49 306.00 | 1 297 572.00 |