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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 900.00 | 43 649.00 | 6 251.00 | 49 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 220.00 | 175 220.00 | | 175 220.00 |
AN Terrains | 484 166.00 | 32 501.00 | 451 665.00 | 484 166.00 |
AP Constructions | 8 343 108.00 | 6 650 921.00 | 1 692 188.00 | 8 343 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 512 449.00 | 11 263 833.00 | 2 248 615.00 | 13 512 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 037.00 | 458 415.00 | 53 622.00 | 512 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 730.00 | | 387 730.00 | 387 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 543 217.00 | 18 624 539.00 | 4 918 678.00 | 23 543 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 412.00 | 37 168.00 | 379 244.00 | 416 412.00 |
BT Marchandises | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 480.00 | 57 025.00 | 1 671 455.00 | 1 728 480.00 |
BZ Autres créances | 170 064.00 | 9 641.00 | 160 423.00 | 170 064.00 |
CF Disponibilités | 313 952.00 | | 313 952.00 | 313 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 530.00 | | 134 530.00 | 134 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 907.00 | 103 834.00 | 2 829 072.00 | 2 932 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 506 612.00 | 18 728 373.00 | 7 778 239.00 | 26 506 612.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 184 673.00 | 7 450 050.00 | | 9 184 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 215 117.00 | 117 184.00 | | 215 117.00 |
230 Autres produits | 182 127.00 | 178 683.00 | | 182 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 085 584.00 | 8 159 168.00 | | 10 085 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 540 908.00 | 4 144 093.00 | | 5 540 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 837.00 | -8 291.00 | | -9 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 056 584.00 | 904 470.00 | | 1 056 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33 584.00 | -33 621.00 | | 33 584.00 |
242 Autres charges externes. | 1 142 212.00 | 1 246 217.00 | | 1 142 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103 074.00 | 125 051.00 | | 103 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 962 952.00 | 906 582.00 | | 962 952.00 |
252 Charges sociales | 256 653.00 | 256 078.00 | | 256 653.00 |
262 Autres charges | 333 064.00 | 132 615.00 | | 333 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 154 064.00 | 1 780 443.00 | | 2 154 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 069.00 | 125 857.00 | | 168 069.00 |
280 Produits financiers | 5 466.00 | 6 774.00 | | 5 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
294 Charges financières | 43 459.00 | 23 425.00 | | 43 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 898.00 | 19 672.00 | | 31 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 688.00 | 89 534.00 | | 101 688.00 |
DA Capital social ou individuel | 277 710.00 | 277 725.00 | | 277 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 58 646.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 217 645.00 | 185 337.00 | | 217 645.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 300 241.00 | 1 918 058.00 | | 2 300 241.00 |
DG Autres réserves | 669 247.00 | 2 311 222.00 | | 669 247.00 |
DH Report à nouveau | -95 100.00 | -1 590 765.00 | | -95 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 688.00 | 89 534.00 | | 101 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 431.00 | 3 249 758.00 | | 3 471 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 089.00 | 38 554.00 | | 41 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 089.00 | 38 554.00 | | 41 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476 880.00 | 1 543 032.00 | | 2 476 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 102 750.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 144.00 | 463 140.00 | | 549 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 396.00 | 287 378.00 | | 171 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 112.00 | | |
EA Autres dettes | 100 318.00 | 192 071.00 | | 100 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 965.00 | 128 086.00 | | 107 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 718.00 | 3 485 470.00 | | 4 265 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 778 239.00 | 6 773 782.00 | | 7 778 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 812 881.00 | | | 21 812 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 543 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 928 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 120.00 | | | 225 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 869 653.00 | | | 20 869 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 108.00 | | | 718 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 290 683.00 | 455 392.00 | 121 536.00 | 18 290 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 133.00 | 5 736.00 | | 213 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 077 549.00 | 449 656.00 | 121 536.00 | 18 077 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 554.00 | 2 535.00 | | 38 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 554.00 | 2 535.00 | | 38 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 144.00 | 549 144.00 | | 549 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 247.00 | 910 217.00 | 48 030.00 | 958 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 965.00 | 107 965.00 | | 107 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 476 200.00 | 420 854.00 | 1 438 522.00 | 2 476 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 618.00 | | | 1 215 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 713.00 | | | 280 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 964.00 | 2 152 896.00 | 616 824.00 | 2 197 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 718.00 | 2 162 343.00 | 1 486 552.00 | 4 265 718.00 |