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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 209.00 | 54 094.00 | 115.00 | 54 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 220.00 | 175 220.00 | | 175 220.00 |
AN Terrains | 743 721.00 | 171 934.00 | 571 787.00 | 743 721.00 |
AP Constructions | 8 325 694.00 | 7 165 136.00 | 1 160 558.00 | 8 325 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 253 715.00 | 11 216 197.00 | 4 037 518.00 | 15 253 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 786.00 | 557 287.00 | 135 499.00 | 692 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 961.00 | | 69 961.00 | 69 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 937.00 | | 97 937.00 | 97 937.00 |
BF Prêts | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 276 186.00 | 19 339 867.00 | 6 936 319.00 | 26 276 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 124.00 | 57 637.00 | 509 487.00 | 567 124.00 |
BT Marchandises | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045 062.00 | 57 025.00 | 2 988 038.00 | 3 045 062.00 |
BZ Autres créances | 803 556.00 | 10 769.00 | 792 787.00 | 803 556.00 |
CF Disponibilités | 503 249.00 | | 503 249.00 | 503 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 366.00 | | 174 366.00 | 174 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 633.00 | 125 431.00 | 5 032 201.00 | 5 157 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 448 412.00 | 19 465 299.00 | 11 983 113.00 | 31 448 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
CU Autres participations | 795 361.00 | | 795 361.00 | 795 361.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 775.00 | 543 870.00 | | 548 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 869 076.00 | 862 600.00 | | 869 076.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 533 222.00 | 2 516 680.00 | | 2 533 222.00 |
DG Autres réserves | 835 872.00 | 791 128.00 | | 835 872.00 |
DH Report à nouveau | 564 158.00 | 564 158.00 | | 564 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 029.00 | 81 305.00 | | 25 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 461 340.00 | | | 1 461 340.00 |
DL TOTAL (I) | 6 837 473.00 | 5 359 741.00 | | 6 837 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 185.00 | 44 362.00 | | 45 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 185.00 | 44 362.00 | | 45 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 200.00 | 3 448 815.00 | | 1 743 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 093.00 | 2 436 545.00 | | 2 346 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 761.00 | 807 643.00 | | 700 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 677.00 | 271 181.00 | | 254 677.00 |
EA Autres dettes | 29 913.00 | 23 471.00 | | 29 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 810.00 | 30 686.00 | | 25 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100 455.00 | 7 018 342.00 | | 5 100 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 983 113.00 | 12 422 444.00 | | 11 983 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 794.00 | 5 598 728.00 | | 3 811 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | 1 037.00 | | 1 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 210 164.00 | | 13 210 164.00 | 13 210 164.00 |
FD Production vendue biens | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
FG Production vendue services | 254 958.00 | | 254 958.00 | 254 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 470 503.00 | | 13 470 503.00 | 13 470 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 535 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 561 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 705 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 671 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 539 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 392.00 | 42 297.00 | | 123 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630 388.00 | 748 560.00 | | 630 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 8 528.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 12 659.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -2 759.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 602 694.00 | 15 465 817.00 | | 14 602 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 577 665.00 | 15 384 512.00 | | 14 577 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 029.00 | 81 305.00 | | 25 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 344.00 | 92 936.00 | | 88 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 456 513.00 | | 2 241 631.00 | 25 456 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 294.00 | | 960 881.00 | 43 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 421 958.00 | | 26 276 186.00 | 1 421 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 664.00 | | 25 085 877.00 | 1 378 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 429.00 | | | 229 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 326 963.00 | | 2 137 577.00 | 24 326 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 122.00 | | 104 053.00 | 900 122.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 378 664.00 | | | 1 378 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 557 528.00 | 782 339.00 | | 18 557 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 307.00 | 1 007.00 | | 228 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 329 221.00 | 781 333.00 | | 18 329 221.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 420.00 | | 5 827.00 | 20 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 362.00 | 823.00 | | 44 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 785.00 | 57 637.00 | 46 785.00 | 46 785.00 |
6T Sur comptes clients | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 579.00 | 57 637.00 | 46 785.00 | 114 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 941.00 | 58 460.00 | 46 785.00 | 158 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 460.00 | 46 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 761.00 | 700 761.00 | | 700 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 937.00 | | 97 937.00 | 97 937.00 |
UP Prêts | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 360.00 | 2 979 360.00 | | 2 979 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
VB T. V. A. | 180 643.00 | 180 643.00 | | 180 643.00 |
VC Groupe et associés | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 041.00 | 453 380.00 | 1 079 931.00 | 1 742 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 346 093.00 | 2 346 093.00 | | 2 346 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 263 261.00 | | | 4 263 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 968 747.00 | | | 5 968 747.00 |
VP Divers | 379 565.00 | 379 565.00 | | 379 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 978.00 | 117 978.00 | | 117 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 366.00 | 174 366.00 | | 174 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 504.00 | 4 090 568.00 | 97 937.00 | 4 188 504.00 |
VW T.V.A. | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 455.00 | 3 811 794.00 | 1 079 931.00 | 5 100 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 641.00 | 76 975.00 | | 74 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 876.00 | 22 062.00 | | 27 876.00 |
ST Autres comptes | 1 194 803.00 | 1 114 475.00 | | 1 194 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 642.00 | 58 647.00 | | 14 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 201 179.00 | 227 769.00 | | 201 179.00 |
YT Sous‐traitance | 130 708.00 | 117 319.00 | | 130 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 641.00 | 76 975.00 | | 74 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 471.00 | 821 059.00 | | 832 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226 104.00 | 1 137 337.00 | | 1 226 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 028.00 | 1 312 502.00 | | 1 368 028.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |