| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 857.00 | 53 413.00 | 14 443.00 | 67 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 220.00 | 175 220.00 | | 175 220.00 |
AN Terrains | 570 720.00 | 67 645.00 | 503 075.00 | 570 720.00 |
AP Constructions | 8 157 532.00 | 6 554 834.00 | 1 602 698.00 | 8 157 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 279 429.00 | 9 245 435.00 | 3 033 994.00 | 12 279 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 653.00 | 496 866.00 | 27 786.00 | 524 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 890.00 | | 137 890.00 | 137 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 112 842.00 | 16 593 415.00 | 6 519 427.00 | 23 112 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 217.00 | 29 984.00 | 340 233.00 | 370 217.00 |
BT Marchandises | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 395.00 | 57 024.00 | 2 702 370.00 | 2 759 395.00 |
BZ Autres créances | 679 497.00 | 9 641.00 | 669 855.00 | 679 497.00 |
CF Disponibilités | 576 706.00 | | 576 706.00 | 576 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 319.00 | | 64 319.00 | 64 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 798.00 | 96 650.00 | 4 382 148.00 | 4 478 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 696 594.00 | 16 690 065.00 | 11 006 529.00 | 27 696 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CU Autres participations | 760 033.00 | | 760 033.00 | 760 033.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 870.00 | | | 525 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 174.00 | | | 268 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 792 867.00 | | | 2 792 867.00 |
DG Autres réserves | 861 930.00 | | | 861 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 193.00 | | | 661 193.00 |
DL TOTAL (I) | 5 110 036.00 | | | 5 110 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 127.00 | | | 2 912 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 928.00 | | | 1 252 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 980.00 | | | 1 273 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 262.00 | | | 298 262.00 |
EA Autres dettes | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 227.00 | | | 72 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 849 355.00 | | | 5 849 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 006 529.00 | | | 11 006 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 284.00 | | | 3 435 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 677 802.00 | | 14 677 802.00 | 14 677 802.00 |
FD Production vendue biens | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
FG Production vendue services | 441 036.00 | | 441 036.00 | 441 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 134 415.00 | | 15 134 415.00 | 15 134 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 509 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 238 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 188.00 | |
GE Autres charges | | | 491 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 780 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 675.00 | | | 123 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 090.00 | | | -16 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 597 873.00 | | | 15 597 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 936 680.00 | | | 14 936 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 193.00 | | | 661 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 349 322.00 | | 2 183 353.00 | 21 349 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 311.00 | 918 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 668.00 | 49 165.00 | 23 112 842.00 | 370 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 668.00 | 27 853.00 | 21 951 336.00 | 370 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 119.00 | | 17 958.00 | 225 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 620 229.00 | | 1 729 628.00 | 20 620 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 973.00 | | 435 766.00 | 503 973.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 370 668.00 | | | 370 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970 275.00 | 624 988.00 | 1 848.00 | 15 970 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 848.00 | 4 785.00 | | 223 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 746 427.00 | 620 202.00 | 1 848.00 | 15 746 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 950.00 | 6 188.00 | | 40 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 831.00 | 13 152.00 | | 16 831.00 |
6T Sur comptes clients | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 497.00 | 13 152.00 | | 83 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 447.00 | 19 340.00 | | 124 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 980.00 | 1 273 980.00 | | 1 273 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 788.00 | 89 788.00 | | 89 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 890.00 | | | 137 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 693 692.00 | | | 2 693 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
VB T. V. A. | 208 165.00 | | | 208 165.00 |
VC Groupe et associés | 117 549.00 | | | 117 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911 294.00 | 524 134.00 | 1 683 896.00 | 2 911 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 073.00 | 1 224 163.00 | 26 909.00 | 1 251 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 979.00 | | | 483 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VP Divers | 272 723.00 | | | 272 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643 369.00 | 3 503 211.00 | 140 158.00 | 3 643 369.00 |
VW T.V.A. | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 849 355.00 | 3 435 284.00 | 1 710 806.00 | 5 849 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
ST Autres comptes | 1 184 095.00 | | | 1 184 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 259 950.00 | | | 259 950.00 |
YT Sous‐traitance | 189 773.00 | | | 189 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 424.00 | | | 846 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109 369.00 | | | 1 109 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470 498.00 | | | 1 470 498.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |