| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 208.00 | 49 067.00 | 5 140.00 | 54 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 220.00 | 175 220.00 | | 175 220.00 |
AN Terrains | 693 720.00 | 118 764.00 | 574 956.00 | 693 720.00 |
AP Constructions | 8 160 829.00 | 6 873 817.00 | 1 287 012.00 | 8 160 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 269 628.00 | 10 147 408.00 | 3 122 220.00 | 13 269 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 795.00 | 531 043.00 | 25 752.00 | 556 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 865 691.00 | 17 895 320.00 | 5 970 371.00 | 23 865 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 268.00 | 62 561.00 | 372 706.00 | 435 268.00 |
BT Marchandises | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 542.00 | 57 024.00 | 319 518.00 | 376 542.00 |
BZ Autres créances | 469 378.00 | 10 769.00 | 458 608.00 | 469 378.00 |
CF Disponibilités | 2 145 990.00 | | 2 145 990.00 | 2 145 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 416.00 | | 138 416.00 | 138 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 232.00 | 130 356.00 | 3 470 876.00 | 3 601 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 493 291.00 | 18 025 676.00 | 9 467 614.00 | 27 493 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CU Autres participations | 790 033.00 | | 790 033.00 | 790 033.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 450.00 | | | 531 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 109.00 | | | 336 109.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 043 170.00 | | | 3 043 170.00 |
DG Autres réserves | 893 473.00 | | | 893 473.00 |
DH Report à nouveau | 564 158.00 | | | 564 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 345.00 | | | -102 345.00 |
DL TOTAL (I) | 5 266 016.00 | | | 5 266 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 977.00 | | | 2 251 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 591.00 | | | 1 369 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 336.00 | | | 319 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 478.00 | | | 145 478.00 |
EA Autres dettes | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 955.00 | | | 4 150 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 614.00 | | | 9 467 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 623.00 | | | 2 451 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 909 099.00 | | 10 909 099.00 | 10 909 099.00 |
FD Production vendue biens | 128 852.00 | | 128 852.00 | 128 852.00 |
FG Production vendue services | 228 336.00 | | 228 336.00 | 228 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 266 288.00 | | 11 266 288.00 | 11 266 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 865 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 950 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 689.00 | |
GE Autres charges | | | 471 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 946 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 465.00 | | | -12 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 897 594.00 | | | 11 897 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 999 939.00 | | | 11 999 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 345.00 | | | -102 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 907 048.00 | | 144 977.00 | 23 907 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 334.00 | 904 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 334.00 | 23 865 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 731 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 409.00 | | 3 019.00 | 226 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 640 974.00 | | 90 913.00 | 22 640 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 665.00 | | 51 044.00 | 1 039 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 225 734.00 | 669 586.00 | | 17 225 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 868.00 | 7 419.00 | | 216 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 008 866.00 | 662 166.00 | | 17 008 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 396.00 | | 1 753.00 | 52 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 881.00 | 62 561.00 | 44 881.00 | 44 881.00 |
6T Sur comptes clients | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 641.00 | 1 128.00 | | 9 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 548.00 | 63 689.00 | 44 881.00 | 111 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 944.00 | 63 689.00 | 46 634.00 | 163 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 689.00 | 46 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 336.00 | 319 336.00 | | 319 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 310 840.00 | 310 840.00 | | 310 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
VB T. V. A. | 90 557.00 | 90 557.00 | | 90 557.00 |
VC Groupe et associés | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 957.00 | 551 625.00 | 1 342 018.00 | 2 250 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 127.00 | 1 368 127.00 | | 1 368 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 237.00 | | | 556 237.00 |
VP Divers | 271 679.00 | 271 679.00 | | 271 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 416.00 | 138 416.00 | | 138 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 220.00 | 984 337.00 | 104 883.00 | 1 089 220.00 |
VW T.V.A. | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 955.00 | 2 451 623.00 | 1 342 018.00 | 4 150 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
ST Autres comptes | 1 059 364.00 | | | 1 059 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 979.00 | | | 98 979.00 |
YT Sous‐traitance | 126 779.00 | | | 126 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 704.00 | | | 344 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909 659.00 | | | 909 659.00 |
ZE Dividendes | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 484.00 | | | 1 257 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |