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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 124.00 | 3 093.00 | 2 031.00 | 5 124.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 034 026.00 | 221 960.00 | 812 066.00 | 1 034 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 334.00 | 239 497.00 | 85 837.00 | 325 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 645.00 | 95 070.00 | 98 574.00 | 193 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 185.00 | 559 621.00 | 1 069 564.00 | 1 629 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 390.00 | | 135 390.00 | 135 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 427.00 | 4 865.00 | 648 562.00 | 653 427.00 |
BZ Autres créances | 112 911.00 | | 112 911.00 | 112 911.00 |
CF Disponibilités | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 549.00 | 4 865.00 | 931 683.00 | 936 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 734.00 | 564 486.00 | 2 001 248.00 | 2 565 734.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 318 273.00 | 297 820.00 | | 318 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 289.00 | 90 452.00 | | 143 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 000.00 | 84 000.00 | | 77 000.00 |
DL TOTAL (I) | 580 485.00 | 514 196.00 | | 580 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 433.00 | 939 153.00 | | 865 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 401.00 | 74 281.00 | | 47 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 592.00 | 342 101.00 | | 322 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 703.00 | 177 762.00 | | 180 703.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 3 373.00 | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 762.00 | 1 536 669.00 | | 1 420 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 248.00 | 2 050 866.00 | | 2 001 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 991.00 | | 694 991.00 | 694 991.00 |
FD Production vendue biens | 2 331 105.00 | | 2 331 105.00 | 2 331 105.00 |
FG Production vendue services | 88 298.00 | | 88 298.00 | 88 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 393.00 | | 3 114 393.00 | 3 114 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 7 000.00 | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 083.00 | 6 955.00 | | 8 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 901.00 | 10 037.00 | | 35 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 936.00 | 3 348 441.00 | | 3 186 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 647.00 | 3 257 989.00 | | 3 043 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 289.00 | 90 452.00 | | 143 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 135.00 | | 47 051.00 | 1 582 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 954.00 | | 47 051.00 | 1 575 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 730.00 | 116 891.00 | | 442 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 2 048.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 685.00 | 114 843.00 | | 441 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 050.00 | | 15 185.00 | 20 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 050.00 | | 15 185.00 | 20 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 050.00 | | 15 185.00 | 20 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 592.00 | 322 592.00 | | 322 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 641 751.00 | | | 641 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VB T. V. A. | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VC Groupe et associés | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 433.00 | 80 828.00 | 309 095.00 | 865 433.00 |
VI Groupe et associés | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
VP Divers | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 922.00 | 783 991.00 | 930.00 | 784 922.00 |
VW T.V.A. | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 762.00 | 636 157.00 | 309 095.00 | 1 420 762.00 |