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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 034 026.00 | 505 684.00 | 528 341.00 | 1 034 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 707.00 | 351 670.00 | 49 038.00 | 400 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 382.00 | 127 560.00 | 59 822.00 | 187 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 774.00 | 987 344.00 | 708 430.00 | 1 695 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 902.00 | | 155 902.00 | 155 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 094.00 | | 518 094.00 | 518 094.00 |
BZ Autres créances | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 112 848.00 | | 112 848.00 | 112 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 738.00 | | 806 738.00 | 806 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 512.00 | 987 344.00 | 1 515 168.00 | 2 502 512.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 300 000.00 | | 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 696.00 | 7 755.00 | | 11 696.00 |
DG Autres réserves | 168 779.00 | 157 845.00 | | 168 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 521.00 | 73 917.00 | | 35 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | 49 000.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 578 901.00 | 615 419.00 | | 578 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 385.00 | 1 036 839.00 | | 458 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643.00 | 3 554.00 | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 666.00 | 305 969.00 | | 303 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 574.00 | 240 002.00 | | 170 574.00 |
EA Autres dettes | | 8 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 268.00 | 1 594 400.00 | | 936 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 168.00 | 2 209 820.00 | | 1 515 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 758.00 | | 46 336.00 | 1 673 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 320.00 | 1 695 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 124.00 | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 196.00 | 1 692 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 979.00 | | 46 332.00 | 1 664 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 969.00 | 97 695.00 | 24 320.00 | 913 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 554.00 | | 5 124.00 | 7 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 414.00 | 97 695.00 | 19 195.00 | 906 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 666.00 | 303 666.00 | | 303 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 518 094.00 | 518 094.00 | | 518 094.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 385.00 | 80 625.00 | 337 306.00 | 458 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 008.00 | | | 582 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VP Divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 888.00 | 537 988.00 | 900.00 | 538 888.00 |
VW T.V.A. | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 267.00 | 558 508.00 | 337 306.00 | 936 267.00 |