| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 554.00 | 5 923.00 | 1 631.00 | 7 554.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 034 026.00 | 279 351.00 | 754 674.00 | 1 034 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 129.00 | 276 058.00 | 126 070.00 | 402 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 321.00 | 115 648.00 | 83 672.00 | 199 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 277.00 | 676 981.00 | 1 037 296.00 | 1 714 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 910.00 | | 149 910.00 | 149 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 461.00 | 4 865.00 | 563 596.00 | 568 461.00 |
BZ Autres créances | 102 854.00 | | 102 854.00 | 102 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 226.00 | 4 865.00 | 886 361.00 | 891 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 503.00 | 681 846.00 | 1 923 656.00 | 2 605 503.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 38 112.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 201 376.00 | 318 273.00 | | 201 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160.00 | 143 289.00 | | 2 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | 77 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 604 251.00 | 580 485.00 | | 604 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 679.00 | 865 433.00 | | 808 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 361.00 | 322 592.00 | | 323 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 688.00 | 180 703.00 | | 183 688.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | 4 634.00 | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 405.00 | 1 420 762.00 | | 1 319 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 656.00 | 2 001 248.00 | | 1 923 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 575.00 | 636 157.00 | | 614 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 313.00 | | 485 313.00 | 485 313.00 |
FD Production vendue biens | 2 109 533.00 | | 2 109 533.00 | 2 109 533.00 |
FG Production vendue services | 96 384.00 | | 96 384.00 | 96 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 230.00 | | 2 691 230.00 | 2 691 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 591.00 | 2 162.00 | | 9 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 485.00 | | | 118 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 191.00 | 7 000.00 | | 7 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 191.00 | 8 083.00 | | 7 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 191.00 | 8 083.00 | | 7 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 605.00 | 35 901.00 | | -12 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 543.00 | 3 186 936.00 | | 2 721 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 382.00 | 3 043 647.00 | | 2 719 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160.00 | 143 289.00 | | 2 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 266.00 | 91 712.00 | | 96 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 185.00 | | 97 199.00 | 1 629 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 108.00 | 1 714 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 107.00 | 1 705 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 124.00 | | 2 430.00 | 5 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 005.00 | | 94 577.00 | 1 623 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | 192.00 | 1 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 621.00 | 129 467.00 | 12 107.00 | 559 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 2 830.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 528.00 | 126 636.00 | 12 107.00 | 556 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 361.00 | 323 361.00 | | 323 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 556 785.00 | | | 556 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 256.00 | 96 426.00 | 327 070.00 | 801 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
VP Divers | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 600.00 | 695 670.00 | 930.00 | 696 600.00 |
VW T.V.A. | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 405.00 | 614 575.00 | 327 070.00 | 1 319 405.00 |