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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 554.00 | 7 543.00 | 11.00 | 7 554.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 034 026.00 | 394 044.00 | 639 982.00 | 1 034 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 451.00 | 313 242.00 | 55 208.00 | 368 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 519.00 | 120 335.00 | 55 185.00 | 175 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 774.00 | 835 164.00 | 821 610.00 | 1 656 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 585.00 | | 132 585.00 | 132 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 805.00 | 22 697.00 | 485 108.00 | 507 805.00 |
BZ Autres créances | 75 747.00 | | 75 747.00 | 75 747.00 |
CF Disponibilités | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 696.00 | 22 697.00 | 717 999.00 | 740 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 470.00 | 857 861.00 | 1 539 609.00 | 2 397 470.00 |
CU Autres participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 82 920.00 | 203 537.00 | | 82 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 868.00 | -120 617.00 | | 78 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 000.00 | 63 000.00 | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 548 502.00 | 476 634.00 | | 548 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 086.00 | 743 399.00 | | 629 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 496.00 | 325 448.00 | | 196 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 337.00 | 158 896.00 | | 122 337.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 4 229.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 107.00 | 1 231 971.00 | | 991 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 609.00 | 1 708 605.00 | | 1 539 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 259.00 | | 15 110.00 | 1 720 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 708.00 | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 595.00 | 1 656 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 887.00 | 1 647 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 816.00 | | 5 066.00 | 1 708 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889.00 | | 10 044.00 | 3 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 005.00 | 106 046.00 | 65 887.00 | 795 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | 810.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 272.00 | 105 236.00 | 65 887.00 | 788 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 702.00 | | 4 005.00 | 26 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 702.00 | | 4 005.00 | 26 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 702.00 | | 4 005.00 | 26 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 496.00 | 196 496.00 | | 196 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 453 332.00 | 453 332.00 | | 453 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -54 473.00 | 54 473.00 | | -54 473.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 086.00 | 92 999.00 | 323 440.00 | 629 086.00 |
VI Groupe et associés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VP Divers | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VW T.V.A. | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 107.00 | 455 020.00 | 323 440.00 | 991 107.00 |