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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 554.00 | 6 733.00 | 821.00 | 7 554.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 034 026.00 | 336 834.00 | 697 191.00 | 1 034 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 829.00 | 319 806.00 | 85 022.00 | 404 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 962.00 | 131 631.00 | 68 331.00 | 199 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 259.00 | 795 005.00 | 925 254.00 | 1 720 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 938.00 | | 169 938.00 | 169 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 413.00 | 26 702.00 | 474 711.00 | 501 413.00 |
BZ Autres créances | 97 489.00 | | 97 489.00 | 97 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 116.00 | 26 702.00 | 613 414.00 | 640 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 312.00 | 821 707.00 | 1 708 605.00 | 2 530 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 203 537.00 | 201 376.00 | | 203 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 617.00 | 2 160.00 | | -120 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 000.00 | 70 000.00 | | 63 000.00 |
DL TOTAL (I) | 476 634.00 | 604 251.00 | | 476 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 399.00 | 808 679.00 | | 743 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 448.00 | 323 361.00 | | 325 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 896.00 | 183 688.00 | | 158 896.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | 3 678.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 971.00 | 1 319 405.00 | | 1 231 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 605.00 | 1 923 656.00 | | 1 708 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 734.00 | 614 575.00 | | 603 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 424.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 624.00 | | 331 624.00 | 331 624.00 |
FD Production vendue biens | 1 936 194.00 | | 1 936 194.00 | 1 936 194.00 |
FG Production vendue services | 141 155.00 | | 141 155.00 | 141 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 973.00 | | 2 408 973.00 | 2 408 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 702.00 | |
GE Autres charges | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 749.00 | 9 591.00 | | 1 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 735.00 | 118 485.00 | | 106 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 7 191.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 237.00 | 7 191.00 | | 7 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 298.00 | 7 191.00 | | -19 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 608.00 | -12 605.00 | | -1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 992.00 | 2 721 543.00 | | 2 431 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 609.00 | 2 719 382.00 | | 2 552 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 617.00 | 2 160.00 | | -120 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 239.00 | 96 266.00 | | 95 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 277.00 | | 24 397.00 | 1 714 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 414.00 | 3 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 414.00 | 1 720 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 475.00 | | 3 341.00 | 1 705 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | 21 055.00 | 1 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 981.00 | 118 024.00 | | 676 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 810.00 | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 058.00 | 117 214.00 | | 671 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 865.00 | 26 702.00 | 4 865.00 | 4 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 865.00 | 26 702.00 | 4 865.00 | 4 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 865.00 | 26 702.00 | 4 865.00 | 4 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 702.00 | 4 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 448.00 | 325 448.00 | | 325 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | 2 642.00 | 930.00 | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 437 327.00 | -437 327.00 | | 437 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
VB T. V. A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 399.00 | 115 162.00 | 332 167.00 | 743 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 753.00 | | | 107 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
VP Divers | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 022.00 | 560 006.00 | 65 016.00 | 625 022.00 |
VW T.V.A. | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 971.00 | 603 734.00 | 332 167.00 | 1 231 971.00 |