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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 034 026.00 | 450 033.00 | 583 992.00 | 1 034 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 319.00 | 326 547.00 | 49 772.00 | 376 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 634.00 | 129 834.00 | 54 800.00 | 184 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 758.00 | 913 969.00 | 759 789.00 | 1 673 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 588.00 | | 138 588.00 | 138 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 537.00 | | 505 537.00 | 505 537.00 |
BZ Autres créances | 624 485.00 | | 624 485.00 | 624 485.00 |
CF Disponibilités | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 030.00 | | 1 450 030.00 | 1 450 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 788.00 | 913 969.00 | 2 209 820.00 | 3 123 788.00 |
CU Autres participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 755.00 | 3 811.00 | | 7 755.00 |
DG Autres réserves | 157 845.00 | 82 920.00 | | 157 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 917.00 | 78 868.00 | | 73 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 000.00 | 56 000.00 | | 49 000.00 |
DL TOTAL (I) | 615 420.00 | 548 502.00 | | 615 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 839.00 | 629 086.00 | | 1 036 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | 40 410.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 969.00 | 196 496.00 | | 305 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 002.00 | 122 337.00 | | 240 002.00 |
EA Autres dettes | 8 036.00 | 2 778.00 | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 400.00 | 991 107.00 | | 1 594 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 820.00 | 1 539 609.00 | | 2 209 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 774.00 | | 538 059.00 | 1 656 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 076.00 | 1 673 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 076.00 | 1 664 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 996.00 | | 538 059.00 | 1 647 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 164.00 | 98 377.00 | 19 571.00 | 835 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 543.00 | 11.00 | | 7 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 621.00 | 98 365.00 | 19 571.00 | 827 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 969.00 | 305 969.00 | | 305 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 505 537.00 | 505 537.00 | | 505 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 087.00 | 528 333.00 | 330 300.00 | 986 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VP Divers | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 135.00 | 600 135.00 | | 600 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 291.00 | 1 188 391.00 | 900.00 | 1 189 291.00 |
VW T.V.A. | 129 350.00 | 129 350.00 | | 129 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 648.00 | 1 085 894.00 | 330 300.00 | 1 543 648.00 |