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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 034 026.00 | 561 335.00 | 472 690.00 | 1 034 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 751.00 | 357 897.00 | 69 854.00 | 427 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 168.00 | 140 780.00 | 54 388.00 | 195 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 608.00 | 1 062 442.00 | 668 165.00 | 1 730 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 054.00 | | 165 054.00 | 165 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 773.00 | 7 158.00 | 606 615.00 | 613 773.00 |
BZ Autres créances | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CF Disponibilités | 136 702.00 | | 136 702.00 | 136 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 564.00 | 7 158.00 | 922 406.00 | 929 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 171.00 | 1 069 600.00 | 1 590 571.00 | 2 660 171.00 |
CU Autres participations | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 474.00 | 11 698.00 | | 13 474.00 |
DG Autres réserves | 172 463.00 | 168 779.00 | | 172 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 108.00 | 35 521.00 | | 77 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 917.00 | 42 000.00 | | 36 917.00 |
DL TOTAL (I) | 620 864.00 | 578 901.00 | | 620 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 363.00 | 458 385.00 | | 398 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 3 643.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 498.00 | 303 666.00 | | 411 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 267.00 | 170 574.00 | | 150 267.00 |
EA Autres dettes | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 707.00 | 936 268.00 | | 969 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 571.00 | 1 515 168.00 | | 1 590 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 859.00 | 570 924.00 | | 663 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 774.00 | | 52 314.00 | 1 695 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 480.00 | 1 730 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 480.00 | 1 726 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 114.00 | | 52 310.00 | 1 692 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | 5.00 | 1 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6T Sur comptes clients | | 7 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 498.00 | 411 498.00 | | 411 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 613 773.00 | 613 773.00 | | 613 773.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 372.00 | 92 516.00 | 305 330.00 | 398 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 708.00 | 627 808.00 | 900.00 | 628 708.00 |
VW T.V.A. | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 715.00 | 663 859.00 | 305 330.00 | 969 715.00 |