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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 793.00 | 2 293.00 | 9 500.00 | 11 793.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 911.00 | | 3 100 911.00 | 3 100 911.00 |
AP Constructions | 6 144 428.00 | 1 029 338.00 | 5 115 089.00 | 6 144 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 933.00 | 33 331.00 | 31 601.00 | 64 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 859.00 | 74 255.00 | 122 604.00 | 196 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 603 210.00 | 1 139 218.00 | 8 463 991.00 | 9 603 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 565.00 | | 82 565.00 | 82 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 800.00 | | 369 800.00 | 369 800.00 |
CF Disponibilités | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 877.00 | | 777 877.00 | 777 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 381 087.00 | 1 139 218.00 | 9 241 868.00 | 10 381 087.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 380.00 | 446 380.00 | | 446 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 68 961.00 | 60 103.00 | | 68 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 480.00 | 8 858.00 | | -145 480.00 |
DL TOTAL (I) | 411 661.00 | 557 142.00 | | 411 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
DR TOTAL (IV) | | 10 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 945.00 | 1 898 928.00 | | 1 858 945.00 |
EA Autres dettes | 40 040.00 | 35 983.00 | | 40 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 830 207.00 | 9 228 570.00 | | 8 830 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 934 359.00 | 9 796 112.00 | | 651 934 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 846.00 | | 596 846.00 | 596 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 846.00 | | 596 846.00 | 596 846.00 |
FQ Autres produits | | | 4 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 8.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 8.00 | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 162.00 | 130 522.00 | | 53 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | 2 623.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 255.00 | 133 146.00 | | 54 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 055.00 | -133 138.00 | | -43 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 090.00 | 653 573.00 | | 620 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 571.00 | 644 715.00 | | 765 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 480.00 | 8 858.00 | | -145 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 604 394.00 | | 1 036.00 | 9 604 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 84 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 9 603 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 112 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 6 406 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112 705.00 | | | 3 112 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 407 526.00 | | | 6 407 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 163.00 | | 1 036.00 | 84 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 274.00 | 451 156.00 | 211.00 | 688 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 981.00 | 451 156.00 | 211.00 | 685 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 945.00 | 1 858 945.00 | | 1 858 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
UX Autres créances clients | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
VB T. V. A. | 301 309.00 | | | 301 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 138 486.00 | 337 558.00 | 1 388 661.00 | 5 138 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 097.00 | 1 752 097.00 | | 1 752 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 386.00 | | | 326 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 315.00 | 385 031.00 | 74 284.00 | 459 315.00 |
VW T.V.A. | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 830 207.00 | 4 029 279.00 | 1 388 661.00 | 8 830 207.00 |