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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 911.00 | | 3 100 911.00 | 3 100 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 586.00 | 4 560.00 | 3 026.00 | 7 586.00 |
AP Constructions | 6 144 428.00 | 3 077 481.00 | 3 066 947.00 | 6 144 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 915.00 | 126 194.00 | 7 720.00 | 133 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 181.00 | 246 646.00 | 58 534.00 | 305 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 770 363.00 | 3 454 883.00 | 6 315 480.00 | 9 770 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BT Marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 391 022.00 | | 391 022.00 | 391 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 161.00 | | 372 161.00 | 372 161.00 |
CF Disponibilités | 1 220 450.00 | | 1 220 450.00 | 1 220 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 413.00 | | 2 030 413.00 | 2 030 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 778.00 | 3 454 883.00 | 8 345 893.00 | 11 800 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 540.00 | 1 679 540.00 | | 1 679 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 954.00 | 167 954.00 | | 167 954.00 |
DG Autres réserves | 415 205.00 | 391 213.00 | | 415 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 352.00 | 23 991.00 | | -587 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 819.00 | 2 378 171.00 | | 1 790 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 413 958.00 | 4 357 535.00 | | 4 413 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 043.00 | 274 599.00 | | 262 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 708.00 | 1 777 296.00 | | 1 794 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 415.00 | 56 468.00 | | 55 415.00 |
EA Autres dettes | 28 948.00 | 44 359.00 | | 28 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 555 074.00 | 6 510 259.00 | | 6 555 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 345 893.00 | 8 888 431.00 | | 8 345 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 157.00 | 445 726.00 | | 3 009 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 1 517.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006 114.00 | 444 209.00 | | 3 006 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 044.00 | 262 044.00 | | 262 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 708.00 | 1 794 708.00 | | 1 794 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 413 958.00 | 14 577.00 | 1 653 234.00 | 4 413 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 608.00 | 130 361.00 | 275 247.00 | 405 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 448.00 | 130 361.00 | 344 087.00 | 474 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 555 074.00 | 2 155 693.00 | 1 653 234.00 | 6 555 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |