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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 911.00 | | 3 100 911.00 | 3 100 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 588.00 | 8.00 | 7 577.00 | 7 588.00 |
AP Constructions | 6 144 428.00 | 1 848 595.00 | 4 295 832.00 | 6 144 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 705.00 | 110 147.00 | 8 557.00 | 118 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 148.00 | 146 757.00 | 80 390.00 | 227 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 679 891.00 | 2 105 509.00 | 7 574 382.00 | 9 679 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BT Marchandises | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
CF Disponibilités | 789 718.00 | | 789 718.00 | 789 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 358.00 | | 1 424 358.00 | 1 424 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 104 249.00 | 2 105 509.00 | 8 998 740.00 | 11 104 249.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 170.00 | 446 380.00 | | 665 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
DH Report à nouveau | -212 966.00 | -145 480.00 | | -212 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 560.00 | -67 485.00 | | 131 560.00 |
DL TOTAL (I) | 694 527.00 | 344 176.00 | | 694 527.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 469 709.00 | 4 809 523.00 | | 4 469 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 635.00 | 1 727 528.00 | | 1 748 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 183.00 | 1 832 911.00 | | 1 890 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 081.00 | 34 348.00 | | 84 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
EA Autres dettes | 83 092.00 | 4 656.00 | | 83 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 284 213.00 | 8 406 968.00 | | 8 284 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 998 740.00 | 8 751 144.00 | | 8 998 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 325.00 | | 81 325.00 | 81 325.00 |
FG Production vendue services | 1 794 392.00 | | 1 794 392.00 | 1 794 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 717.00 | | 1 875 717.00 | 1 875 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 771.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 959.00 | 36 029.00 | | 33 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 919.00 | 36 029.00 | | 54 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 919.00 | -32 982.00 | | -54 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 278.00 | 654 384.00 | | 1 881 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 717.00 | 721 869.00 | | 1 749 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 560.00 | -67 485.00 | | 131 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 748 636.00 | 1 748 636.00 | | 1 748 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 184.00 | 155 382.00 | 90 300.00 | 1 890 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 469 710.00 | 348 326.00 | 1 433 358.00 | 4 469 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 881.00 | 81 881.00 | | 81 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 620.00 | 61 032.00 | 351 589.00 | 412 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 214.00 | 2 428 028.00 | 1 523 658.00 | 8 284 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |