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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 911.00 | | 3 100 911.00 | 3 100 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 586.00 | 6 077.00 | 1 508.00 | 7 586.00 |
AP Constructions | 6 153 408.00 | 3 487 265.00 | 2 666 142.00 | 6 153 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 156.00 | 130 534.00 | 10 621.00 | 141 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 610.00 | 265 471.00 | 41 139.00 | 306 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 788 013.00 | 3 889 348.00 | 5 898 664.00 | 9 788 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BT Marchandises | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BZ Autres créances | 296 580.00 | | 296 580.00 | 296 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 880.00 | | 375 880.00 | 375 880.00 |
CF Disponibilités | 1 905 174.00 | | 1 905 174.00 | 1 905 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 679.00 | | 2 626 679.00 | 2 626 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 414 693.00 | 3 889 348.00 | 8 525 344.00 | 12 414 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 540.00 | 1 679 540.00 | | 1 679 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 954.00 | 167 954.00 | | 167 954.00 |
DG Autres réserves | | 415 205.00 | | |
DH Report à nouveau | -172 146.00 | | | -172 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 764.00 | -587 352.00 | | 92 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 584.00 | 1 790 819.00 | | 1 883 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 403 030.00 | 4 413 958.00 | | 4 403 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 073.00 | 262 043.00 | | 242 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 729.00 | 1 794 708.00 | | 1 858 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 682.00 | 55 415.00 | | 81 682.00 |
EA Autres dettes | 56 245.00 | 28 948.00 | | 56 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 641 760.00 | 6 555 074.00 | | 6 641 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 344.00 | 8 345 893.00 | | 8 525 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 883.00 | 435 282.00 | 816.00 | 3 454 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 1 517.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 323.00 | 433 764.00 | 816.00 | 3 450 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 073.00 | 242 073.00 | | 242 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 729.00 | 1 858 729.00 | | 1 858 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 403 030.00 | 192 588.00 | 1 834 727.00 | 4 403 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 713.00 | 31 466.00 | 272 247.00 | 303 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 553.00 | 31 466.00 | 341 087.00 | 372 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 641 760.00 | 2 431 318.00 | 1 834 727.00 | 6 641 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |